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中建环能

- 300425

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中建环能(300425) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,885.85
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金773.26
经营活动现金流入小计26,659.12
购买商品、接受劳务支付的现金13,313.34
支付给职工以及为职工支付的现金2,835.11
支付的各项税费3,709.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,317.71
经营活动现金流出小计22,175.76
经营活动产生的现金流量净额4,483.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金43.00
投资活动现金流入小计43.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,517.85
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金30.00
投资活动现金流出小计5,547.85
投资活动产生的现金流量净额-5,504.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金115.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金115.00
取得借款收到的现金1,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,115.00
偿还债务支付的现金700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金597.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金105.09
筹资活动现金流出小计1,402.97
筹资活动产生的现金流量净额-287.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,309.40
加:期初现金及现金等价物余额8,006.62
六、期末现金及现金等价物余额6,697.22
附注
净利润5,265.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备161.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧347.45
无形资产摊销350.92
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.10
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用42.66
投资损失--
递延所得税资产减少-168.65
递延所得税负债增加--
存货的减少-63.68
经营性应收项目的减少-1,933.50
经营性应付项目的增加568.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-88.41
经营活动产生现金流量净额4,483.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,697.22
现金的期初余额8,006.62
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,309.40
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