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| 中建环能(300425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,624.53 | 31,021.63 | 17,888.01 | 8,354.70 | |
| 收到的税费返还 | 697.54 | 452.71 | 1.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,226.80 | 3,347.94 | 2,517.72 | 1,017.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,548.88 | 34,822.29 | 20,407.65 | 9,371.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,746.50 | 15,907.30 | 9,386.99 | 5,301.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,716.09 | 6,625.58 | 4,837.30 | 2,996.32 | |
| 支付的各项税费 | 6,316.28 | 4,095.03 | 2,508.35 | 1,610.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,613.95 | 7,107.05 | 4,175.61 | 2,436.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,392.81 | 33,734.97 | 20,908.26 | 12,343.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,156.06 | 1,087.32 | -500.61 | -2,972.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,377.25 | 4,368.36 | 3,180.68 | 1,811.04 | |
| 投资所支付的现金 | 710.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,338.10 | 5,723.22 | 5,531.18 | 5,268.52 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,425.35 | 10,091.58 | 8,711.86 | 7,079.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,419.82 | -10,088.05 | -8,708.33 | -7,076.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,389.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 696.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,086.71 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,821.71 | 2,130.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,004.94 | 1,835.76 | 982.17 | 12.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 132.93 | 52.50 | 52.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 307.10 | 218.85 | 176.50 | 35.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,133.74 | 4,184.61 | 3,158.67 | 1,047.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,952.97 | -3,184.61 | -2,158.67 | -47.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.57 | 13.93 | 10.43 | -2.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,294.22 | -12,171.41 | -11,357.18 | -10,097.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,195.39 | 30,195.39 | 30,195.39 | 30,195.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,901.17 | 18,023.98 | 18,838.21 | 20,097.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,063.67 | -- | 3,388.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 956.15 | -- | 1,079.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,668.33 | -- | 1,221.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 674.77 | -- | 261.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.94 | -- | 29.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.06 | -- | -0.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98.46 | -- | 14.79 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.15 | -- | 3.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -85.62 | -- | -38.14 | -- | |
| 存货的减少 | -1,745.95 | -- | -330.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,653.38 | -- | -5,544.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -655.10 | -- | -961.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 769.89 | -- | 377.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,156.06 | -- | -500.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,901.17 | -- | 18,838.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,195.39 | -- | 30,195.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,294.22 | -- | -11,357.18 | -- | |
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