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| 中建环能(300425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,707.31 | 85,960.47 | 54,854.09 | 24,616.52 | |
| 收到的税费返还 | 649.91 | 493.32 | 364.53 | 43.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,053.35 | 6,342.31 | 3,229.15 | 1,921.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,410.56 | 92,796.10 | 58,447.78 | 26,581.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,007.46 | 43,466.66 | 25,940.09 | 13,002.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,851.87 | 20,730.83 | 15,502.16 | 10,493.05 | |
| 支付的各项税费 | 7,863.15 | 5,998.09 | 4,779.58 | 3,088.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,495.72 | 10,770.28 | 6,021.40 | 2,887.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,218.20 | 80,965.86 | 52,243.24 | 29,472.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,192.36 | 11,830.24 | 6,204.54 | -2,891.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65.79 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.77 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.76 | 52.28 | 48.26 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 142.32 | 52.28 | 48.26 | 0.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,798.36 | 20,306.10 | 13,102.80 | 5,449.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,798.36 | 20,306.10 | 13,102.80 | 5,468.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,656.04 | -20,253.82 | -13,054.54 | -5,468.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 561.79 | 561.79 | 561.79 | 306.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 561.79 | 561.79 | 561.79 | 306.79 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,203.60 | 31,762.01 | 14,321.01 | 2,941.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,765.40 | 32,323.81 | 14,882.81 | 3,247.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,084.00 | 32,779.50 | 20,429.50 | 1,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,984.45 | 5,338.26 | 1,329.34 | 663.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,295.27 | 38,117.76 | 21,758.84 | 1,788.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,470.13 | -5,793.95 | -6,876.03 | 1,459.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.48 | 1.10 | 0.68 | 0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.97 | -14,216.43 | -13,725.36 | -6,898.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,237.58 | 32,237.58 | 32,237.58 | 32,277.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,239.55 | 18,021.15 | 18,512.23 | 25,378.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,406.17 | -- | 5,962.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,052.98 | -- | -698.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,137.45 | -- | 1,882.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,122.76 | -- | 1,576.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,787.73 | -- | 2,922.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.92 | -- | -26.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,224.18 | -- | 1,100.86 | -- | |
| 投资损失 | -340.23 | -- | -209.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 370.63 | -- | 568.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -165.17 | -- | -67.42 | -- | |
| 存货的减少 | -5,816.15 | -- | -8,568.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,616.61 | -- | 10,404.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,084.84 | -- | -8,737.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 6.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,192.36 | -- | 6,204.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,239.55 | -- | 18,512.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,237.58 | -- | 32,237.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1.97 | -- | -13,725.36 | -- | |
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