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| 中建环能(300425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,193.08 | 16,097.79 | 10,217.46 | 4,854.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,391.65 | 2,376.66 | 1,980.61 | 832.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,584.73 | 18,474.45 | 12,198.07 | 5,687.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,415.03 | 11,361.72 | 7,238.40 | 4,015.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,100.49 | 3,761.63 | 2,660.92 | 1,790.80 | |
| 支付的各项税费 | 2,776.29 | 1,711.72 | 880.29 | 516.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,100.00 | 4,401.87 | 2,636.14 | 1,880.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,391.79 | 21,236.94 | 13,415.75 | 8,203.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,192.94 | -2,762.49 | -1,217.68 | -2,516.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,741.52 | 2,625.92 | 1,717.90 | 1,291.42 | |
| 投资所支付的现金 | 3,033.75 | 463.75 | 70.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,361.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,136.56 | 3,089.67 | 1,787.90 | 1,291.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,131.96 | -3,085.07 | -1,783.30 | -1,291.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,515.50 | 27,378.00 | 27,378.00 | 27,378.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 208.40 | 208.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,723.90 | 28,586.40 | 28,378.00 | 28,378.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,489.26 | 2,464.67 | 2,438.04 | 44.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,085.14 | 2,788.31 | 2,776.42 | 2,526.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,574.40 | 8,252.97 | 6,214.46 | 3,570.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,149.50 | 20,333.43 | 22,163.54 | 24,807.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.66 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,222.13 | 14,485.86 | 19,162.56 | 21,000.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,973.26 | 6,973.26 | 6,973.26 | 6,973.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,195.39 | 21,459.12 | 26,135.82 | 27,973.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,078.01 | -- | 3,450.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,693.60 | -- | 839.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,266.44 | -- | 532.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.79 | -- | 73.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.34 | -- | 21.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.44 | -- | 6.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -35.45 | -- | 88.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -618.60 | -- | -214.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,241.65 | -- | 168.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,968.11 | -- | -5,005.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,735.40 | -- | -1,792.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,044.45 | -- | 613.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,192.94 | -- | -1,217.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,195.39 | -- | 26,135.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,973.26 | -- | 6,973.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,222.13 | -- | 19,162.56 | -- | |
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