报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,273.66 | 16,306.68 | 10,543.96 | 3,551.70 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,299.70 | 2,097.36 | 1,790.93 | 2,115.34 |
经营活动现金流入小计 | 26,573.35 | 18,404.04 | 12,334.89 | 5,667.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,711.50 | 12,356.87 | 5,026.42 | 1,054.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,844.26 | 2,771.51 | 1,883.44 | 1,140.69 |
支付的各项税费 | 2,857.25 | 2,251.81 | 1,478.37 | 1,090.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,745.70 | 2,436.24 | 2,263.91 | 2,963.28 |
经营活动现金流出小计 | 24,158.70 | 19,816.42 | 10,652.14 | 6,248.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,414.65 | -1,412.38 | 1,682.76 | -581.75 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.20 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,261.27 | 3,793.18 | 3,005.27 | 2,325.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,261.27 | 3,793.18 | 3,005.27 | 2,325.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,261.07 | -3,793.18 | -3,005.27 | -2,325.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,096.00 | 3,096.00 | 1,096.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,572.00 | 1,489.93 | 1,489.93 | 138.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 17.74 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,592.00 | 2,507.66 | 2,489.93 | 1,138.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 504.00 | 588.34 | -1,393.93 | -138.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,342.43 | -4,617.23 | -2,716.45 | -3,045.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,315.68 | 8,315.68 | 8,315.68 | 8,315.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,973.26 | 3,698.46 | 5,599.24 | 5,270.06 |
附注 |
净利润 | 5,364.21 | 3,557.18 | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 962.89 | 883.81 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 859.80 | 536.38 | -- | -- |
无形资产摊销 | 252.09 | 215.54 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 35.49 | 30.03 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -108.68 | 18.20 | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -183.21 | -85.33 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,334.61 | -3,241.89 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,619.38 | -5,711.78 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,608.33 | 2,220.44 | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -422.56 | 165.02 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,414.65 | -1,412.38 | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,973.26 | 3,698.46 | -- | -- |
现金的期初余额 | 8,315.68 | 8,315.68 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,342.43 | -4,617.23 | -- | -- |