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中建环能(300425) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,105.26 | 76,273.42 | 53,513.15 | 28,924.93 | |
收到的税费返还 | 2,863.13 | 2,809.36 | 2,663.59 | 431.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,206.86 | 4,670.16 | 3,283.84 | 1,723.20 | |
经营活动现金流入小计 | 132,175.26 | 83,752.93 | 59,460.58 | 31,079.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,407.50 | 34,406.75 | 20,488.79 | 9,462.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,841.34 | 22,903.67 | 17,190.52 | 11,668.00 | |
支付的各项税费 | 11,818.04 | 8,915.38 | 7,389.14 | 5,424.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,352.66 | 10,434.05 | 6,448.92 | 2,709.64 | |
经营活动现金流出小计 | 121,419.54 | 76,659.85 | 51,517.37 | 29,265.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,755.72 | 7,093.08 | 7,943.20 | 1,814.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 118.42 | 118.42 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 324.86 | 324.86 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.66 | 31.41 | 31.23 | 0.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 503.94 | 474.69 | 31.23 | 0.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,994.90 | 7,136.83 | 4,257.28 | 1,470.71 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,994.90 | 7,136.83 | 4,257.28 | 1,470.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,490.96 | -6,662.14 | -4,226.04 | -1,470.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85.47 | 85.47 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 45,169.95 | 26,418.55 | 8,818.55 | 2,032.29 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 45,255.41 | 26,504.02 | 8,904.02 | 2,032.29 | |
偿还债务支付的现金 | 43,848.65 | 23,509.83 | 5,459.83 | 2,450.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,704.48 | 6,000.46 | 5,286.30 | 720.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,921.27 | 2,288.66 | 1,604.85 | 927.41 | |
筹资活动现金流出小计 | 53,474.40 | 31,798.95 | 12,350.97 | 4,097.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,218.99 | -5,294.93 | -3,446.95 | -2,065.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.32 | 1.41 | -0.24 | -4.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,955.54 | -4,862.58 | 269.97 | -1,726.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,647.10 | 22,647.10 | 22,647.10 | 22,647.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,691.55 | 17,784.51 | 22,917.06 | 20,920.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,948.18 | -- | 4,936.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,527.46 | -- | -604.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,259.07 | -- | 2,683.90 | -- | |
无形资产摊销 | 4,524.51 | -- | 2,247.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,260.24 | -- | 2,198.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -210.86 | -- | 51.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 304.48 | -- | 30.80 | -- | |
公允价值变动损失 | 57.89 | -- | 0.66 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,055.76 | -- | 1,478.57 | -- | |
投资损失 | -373.63 | -- | -135.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | -929.39 | -- | -165.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -244.71 | -- | -100.23 | -- | |
存货的减少 | 441.78 | -- | -5,469.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -41,485.30 | -- | 2,649.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,796.48 | -- | -2,540.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 614.83 | -- | 570.07 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,755.72 | -- | 7,943.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,691.55 | -- | 22,917.06 | -- | |
现金的期初余额 | 22,647.10 | -- | 22,647.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,955.54 | -- | 269.97 | -- |
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