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| 中建环能(300425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,668.82 | 64,277.21 | 33,827.43 | 16,863.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,194.44 | 1,058.07 | 524.55 | 166.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,301.56 | 6,855.98 | 4,547.60 | 1,648.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,164.82 | 72,191.26 | 38,899.57 | 18,678.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,830.65 | 33,889.11 | 20,890.76 | 11,307.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,767.12 | 17,112.62 | 12,399.70 | 9,170.99 | |
| 支付的各项税费 | 9,220.19 | 7,072.95 | 6,333.74 | 3,681.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,235.94 | 9,070.34 | 6,223.49 | 2,473.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,053.90 | 67,145.03 | 45,847.69 | 26,633.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,110.92 | 5,046.23 | -6,948.12 | -7,955.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 237.70 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.72 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.04 | 94.60 | 91.64 | 83.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 438.47 | 94.60 | 91.64 | 83.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,955.17 | 5,968.20 | 2,423.89 | 1,744.84 | |
| 投资所支付的现金 | 314.85 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,526.08 | 1,526.08 | 1,526.08 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,796.09 | 7,494.27 | 3,949.96 | 1,744.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,357.63 | -7,399.68 | -3,858.32 | -1,661.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 247.07 | 247.07 | 163.07 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 247.07 | 247.07 | 163.07 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,946.66 | 36,773.48 | 22,223.48 | 3,623.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,193.73 | 37,020.55 | 22,386.55 | 3,623.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,916.52 | 38,779.44 | 30,204.44 | 9,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,759.40 | 5,230.93 | 1,266.64 | 673.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.80 | 51.80 | 51.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,727.73 | 44,062.17 | 31,522.89 | 10,473.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,533.99 | -7,041.63 | -9,136.34 | -6,850.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.69 | -5.18 | 8.47 | 7.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -802.38 | -9,400.25 | -19,934.30 | -16,459.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,039.97 | 33,039.97 | 33,039.97 | 33,039.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,237.58 | 23,639.72 | 13,105.67 | 16,580.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,375.07 | -- | 4,537.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,153.64 | -- | 1,952.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,598.84 | -- | 1,800.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,527.60 | -- | 1,220.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,239.93 | -- | 2,796.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -224.60 | -- | -772.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,330.06 | -- | 1,093.26 | -- | |
| 投资损失 | -633.37 | -- | -131.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -594.89 | -- | -228.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -117.66 | -- | -42.05 | -- | |
| 存货的减少 | 4,289.25 | -- | -5,430.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,481.35 | -- | 1,324.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,342.41 | -- | -15,178.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 108.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,110.92 | -- | -6,948.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,237.58 | -- | 13,105.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,039.97 | -- | 33,039.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -802.38 | -- | -19,934.30 | -- | |
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