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| 诚益通(300430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,532.94 | 23,231.94 | 15,885.47 | 4,984.23 | |
| 收到的税费返还 | 23.93 | 16.75 | 2.39 | 2.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,197.33 | 1,254.68 | 1,113.64 | 137.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,754.20 | 24,503.36 | 17,001.49 | 5,124.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,947.36 | 17,974.67 | 10,576.25 | 7,098.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,554.69 | 3,426.18 | 2,268.20 | 1,272.36 | |
| 支付的各项税费 | 2,663.37 | 2,401.03 | 1,478.15 | 775.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,146.29 | 1,805.96 | 1,367.92 | 692.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,311.70 | 25,607.85 | 15,690.52 | 9,837.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,442.50 | -1,104.49 | 1,310.97 | -4,713.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.20 | 15.50 | 14.70 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 70.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.20 | 15.50 | 84.74 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,515.35 | 1,233.64 | 1,020.48 | 711.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,515.35 | 1,233.64 | 1,020.48 | 711.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,499.15 | -1,218.14 | -935.74 | -711.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,117.57 | 7,349.60 | 3,549.60 | 3,549.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 184.61 | 56.53 | 148.08 | 420.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,302.18 | 7,406.13 | 3,697.68 | 3,970.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,967.97 | 6,700.00 | 2,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 417.27 | 283.04 | 189.18 | 67.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,385.24 | 6,983.04 | 3,089.18 | 67.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,916.94 | 423.08 | 608.50 | 3,902.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,860.24 | -1,899.59 | 983.69 | -1,523.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,318.09 | 6,318.09 | 6,318.09 | 6,318.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,178.33 | 4,418.50 | 7,301.78 | 4,794.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,207.80 | -- | 2,812.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.94 | -- | 183.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 436.50 | -- | 215.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.56 | -- | 30.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.71 | -- | -6.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 141.24 | -- | 54.55 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.59 | -- | -44.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -421.23 | -- | -372.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,853.32 | -- | -2,216.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,633.89 | -- | 653.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,442.50 | -- | 1,310.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,178.33 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,318.09 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,860.24 | -- | -- | -- | |
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