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| 诚益通(300430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,431.01 | 39,064.57 | 20,514.28 | 7,581.39 | |
| 收到的税费返还 | 477.67 | 278.62 | 160.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,267.49 | 624.03 | 386.97 | 106.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,176.17 | 39,967.22 | 21,061.94 | 7,688.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,999.77 | 31,473.33 | 14,092.56 | 7,728.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,637.36 | 6,913.33 | 4,267.48 | 1,850.84 | |
| 支付的各项税费 | 5,085.97 | 4,224.13 | 1,743.01 | 501.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,618.85 | 3,430.19 | 2,331.62 | 786.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,341.94 | 46,040.97 | 22,434.67 | 10,868.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,165.77 | -6,073.76 | -1,372.73 | -3,180.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,905.00 | 16,105.00 | 5,345.00 | 2,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.29 | 19.92 | 25.66 | 0.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.80 | 0.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,055.09 | 16,125.02 | 5,370.66 | 2,900.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,447.49 | 1,643.52 | 1,443.69 | 1,246.31 | |
| 投资所支付的现金 | 23,200.00 | 14,100.00 | 1,700.00 | 999.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,532.19 | 12,532.19 | 7,920.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,179.68 | 28,275.71 | 11,064.28 | 2,245.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,124.59 | -12,150.69 | -5,693.62 | 655.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,876.66 | 29,876.66 | 29,876.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,968.41 | 1,905.09 | 884.44 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141.89 | 53.40 | 24.53 | 3.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,986.96 | 31,835.15 | 30,785.63 | 3.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 660.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,067.97 | 1,057.72 | 1,024.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,229.14 | 853.26 | 866.99 | 32.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,957.11 | 2,210.98 | 2,191.87 | 32.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,029.85 | 29,624.17 | 28,593.76 | -29.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.98 | 12.59 | 4.29 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,717.52 | 11,412.32 | 21,531.69 | -2,554.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,322.33 | 9,322.33 | 9,322.33 | 9,322.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,039.85 | 20,734.65 | 30,854.02 | 6,768.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,893.07 | -- | 3,439.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 346.90 | -- | 141.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,032.35 | -- | 464.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.71 | -- | 75.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.73 | -- | 74.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.24 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -47.37 | -- | -19.47 | -- | |
| 投资损失 | -270.99 | -- | -26.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39.72 | -- | -42.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -181.16 | -- | -109.54 | -- | |
| 存货的减少 | -1,375.79 | -- | -1,502.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,871.36 | -- | -9,045.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 981.59 | -- | 5,176.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,165.77 | -- | -1,372.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,039.85 | -- | 30,854.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,322.33 | -- | 9,322.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,717.52 | -- | 21,531.69 | -- | |
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