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| 诚益通(300430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,292.05 | 23,381.10 | 14,470.97 | 4,918.55 | |
| 收到的税费返还 | 51.82 | 38.88 | 2.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,419.35 | 151.69 | 127.91 | 52.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,763.21 | 23,571.67 | 14,601.26 | 4,970.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,567.67 | 19,559.93 | 9,910.57 | 5,419.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,034.90 | 4,673.89 | 3,264.24 | 1,847.69 | |
| 支付的各项税费 | 3,403.27 | 2,905.80 | 1,190.97 | 597.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,070.00 | 3,395.29 | 1,373.97 | 757.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,075.85 | 30,534.91 | 15,739.74 | 8,621.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,312.64 | -6,963.24 | -1,138.48 | -3,650.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.95 | 19.80 | 19.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19.95 | 19.80 | 19.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,782.90 | 1,701.70 | 1,079.71 | 843.25 | |
| 投资所支付的现金 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,682.90 | 1,701.70 | 1,079.71 | 843.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,662.95 | -1,681.90 | -1,059.91 | -843.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 488.73 | 395.35 | 11.29 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 488.73 | 395.35 | 11.29 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,079.81 | 1,079.81 | 1,079.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.93 | 52.24 | 194.35 | 893.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,187.74 | 1,132.04 | 1,274.16 | 893.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -699.01 | -736.69 | -1,262.87 | -893.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.82 | -1.88 | 0.24 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,673.77 | -9,383.72 | -3,461.01 | -5,387.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,996.10 | 16,996.10 | 16,996.10 | 16,996.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,322.33 | 7,612.39 | 13,535.09 | 11,608.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,373.77 | -- | 3,075.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 755.93 | -- | 275.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 774.45 | -- | 371.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.58 | -- | 39.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.22 | -- | 36.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.63 | -- | -2.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -20.35 | -- | -11.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.36 | -- | -46.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,262.25 | -- | -722.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,755.18 | -- | -7,465.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -232.82 | -- | 3,312.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,312.64 | -- | -1,138.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,322.33 | -- | 13,535.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,996.10 | -- | 16,996.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,673.77 | -- | -3,461.01 | -- | |
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