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| 诚益通(300430) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,595.08 | 54,728.81 | 40,051.17 | 19,689.02 | |
| 收到的税费返还 | 751.32 | 469.71 | 352.28 | 148.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,888.00 | 4,539.02 | 3,632.72 | 3,011.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,234.40 | 59,737.55 | 44,036.17 | 22,848.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,373.74 | 34,409.09 | 26,035.15 | 13,608.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,079.26 | 10,985.70 | 7,801.33 | 3,986.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,696.24 | 4,124.45 | 2,987.82 | 1,523.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,536.41 | 10,207.25 | 5,283.82 | 5,946.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,685.65 | 59,726.50 | 42,108.12 | 25,064.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,548.75 | 11.05 | 1,928.04 | -2,215.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,750.00 | 31,749.77 | 14,768.77 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.13 | 115.04 | 54.94 | 32.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.90 | 49.86 | 22.86 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,615.98 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,960.03 | 34,530.66 | 14,846.58 | 9,047.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,981.94 | 11,664.69 | 8,259.02 | 3,649.33 | |
| 投资所支付的现金 | 40,455.55 | 42,190.88 | 21,571.93 | 14,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 857.05 | 857.05 | 857.05 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,576.03 | 1,103.31 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,294.53 | 56,288.65 | 31,791.31 | 18,549.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,334.51 | -21,757.99 | -16,944.73 | -9,502.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,889.93 | 13,733.36 | 8,206.74 | 3,535.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,741.62 | 4,645.99 | 4,554.17 | 113.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,631.55 | 18,379.36 | 12,760.91 | 3,648.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,503.97 | 6,398.25 | 388.25 | 888.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 637.36 | 484.74 | 246.75 | 119.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,699.00 | 3,664.20 | 4,094.90 | 337.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,840.33 | 10,547.19 | 4,729.90 | 1,344.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,791.22 | 7,832.16 | 8,031.01 | 2,304.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.26 | 21.76 | 15.24 | -24.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,950.28 | -13,893.01 | -6,970.45 | -9,437.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,458.79 | 18,360.68 | 19,458.79 | 19,458.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,508.51 | 4,467.67 | 12,488.34 | 10,021.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,326.67 | -- | 4,498.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 833.72 | -- | 575.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,322.55 | -- | 621.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 326.60 | -- | 145.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 304.96 | -- | 149.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.39 | -- | -10.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 600.01 | -- | 245.91 | -- | |
| 投资损失 | -87.92 | -- | 36.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -427.20 | -- | -97.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.68 | -- | -14.41 | -- | |
| 存货的减少 | -12,027.53 | -- | -1,281.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,879.48 | -- | -13,321.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,561.37 | -- | 10,380.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,548.75 | -- | 1,928.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,508.51 | -- | 12,488.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,458.79 | -- | 19,458.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,950.28 | -- | -6,970.45 | -- | |
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