| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,229.59 | 26,546.93 | 15,145.88 | 5,725.51 |
| 收到的税费返还 | 40.55 | 30.98 | 16.75 | 8.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 120.88 | 247.89 | 231.08 | 101.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,391.03 | 26,825.80 | 15,393.70 | 5,835.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,918.69 | 21,440.59 | 10,370.46 | 7,188.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,191.94 | 3,940.08 | 2,593.96 | 1,470.54 |
| 支付的各项税费 | 3,450.28 | 3,154.23 | 2,003.27 | 905.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,188.87 | 2,058.87 | 1,446.93 | 816.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,749.78 | 30,593.78 | 16,414.62 | 10,380.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,358.75 | -3,767.97 | -1,020.92 | -4,544.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,437.93 | 6,762.56 | 1,392.94 | 788.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,437.93 | 6,762.56 | 1,392.94 | 788.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,437.93 | -6,762.56 | -1,392.94 | -788.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 25,693.20 | 25,693.20 | 25,693.20 | 25,693.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.52 | 36.29 | 20.82 | 87.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,241.72 | 27,229.49 | 27,214.02 | 27,281.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,349.60 | 6,349.60 | 6,349.60 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160.29 | 160.29 | 160.29 | 114.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,117.37 | 1,034.40 | 926.86 | 144.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,627.26 | 7,544.30 | 7,436.76 | 258.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,614.46 | 19,685.20 | 19,777.27 | 27,022.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,817.78 | 9,154.66 | 17,363.40 | 21,689.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,178.33 | 9,178.33 | 9,178.33 | 9,178.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,996.10 | 18,332.99 | 26,541.73 | 30,867.59 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,359.25 | -- | 3,039.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 400.00 | -- | 329.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 475.81 | -- | 220.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 70.39 | -- | 34.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.05 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.23 | -- | -5.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 37.91 | -- | 61.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -119.86 | -- | -50.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,030.62 | -- | -1,027.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,484.45 | -- | -2,625.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,063.00 | -- | -998.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,358.75 | -- | -1,020.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,996.10 | -- | 26,541.73 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,178.33 | -- | 9,178.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,817.78 | -- | 17,363.40 | -- |
每日必读
发行与分配