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| 诚益通(300430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,590.25 | 65,213.49 | 45,130.47 | 20,286.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,371.64 | 865.26 | 461.51 | 382.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,811.03 | 9,787.75 | 3,492.64 | 1,172.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,772.92 | 75,866.50 | 49,084.62 | 21,842.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,165.44 | 46,689.53 | 33,406.18 | 16,467.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,347.94 | 14,843.36 | 9,888.90 | 5,325.09 | |
| 支付的各项税费 | 4,776.91 | 3,347.32 | 2,121.04 | 1,237.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,522.60 | 18,581.57 | 7,268.27 | 3,666.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,812.90 | 83,461.78 | 52,684.40 | 26,696.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,960.02 | -7,595.28 | -3,599.77 | -4,854.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,637.24 | 12,209.23 | 10,554.22 | 4,959.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187.77 | 178.59 | 171.86 | 8.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.54 | 11.26 | 6.86 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,835.54 | 12,399.07 | 10,732.94 | 4,970.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,156.81 | 6,337.71 | 6,582.34 | 1,422.47 | |
| 投资所支付的现金 | 22,223.02 | 13,370.91 | 11,037.24 | 6,487.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,379.83 | 19,708.61 | 17,619.58 | 7,910.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,544.29 | -7,309.54 | -6,886.64 | -2,939.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 209.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,285.05 | 17,569.45 | 12,611.05 | 4,130.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,601.79 | 4,871.83 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,096.29 | 22,441.28 | 12,611.05 | 4,130.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,842.61 | 16,036.61 | 11,893.61 | 6,172.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,206.91 | 1,876.47 | 618.31 | 88.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 788.61 | -- | 1,384.55 | 615.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,838.13 | 17,913.08 | 13,896.47 | 6,876.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,258.16 | 4,528.20 | -1,285.42 | -2,745.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 511.92 | 431.67 | 246.38 | -40.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,814.18 | -9,944.95 | -11,525.45 | -10,580.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,694.54 | 21,694.54 | 21,694.54 | 22,075.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,880.36 | 11,749.59 | 10,169.09 | 11,495.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,581.68 | -- | 5,094.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,471.06 | -- | 433.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,700.18 | -- | 654.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 410.94 | -- | 199.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 564.16 | -- | 269.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | -- | -2.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.77 | -- | 1.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -108.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 950.28 | -- | 653.59 | -- | |
| 投资损失 | -187.77 | -- | -171.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -498.41 | -- | -336.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.38 | -- | -7.50 | -- | |
| 存货的减少 | -5,570.53 | -- | -3,093.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,649.06 | -- | -4,522.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,911.22 | -- | -3,060.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 805.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,960.02 | -- | -3,599.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,880.36 | -- | 10,169.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,694.54 | -- | 21,694.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,814.18 | -- | -11,525.45 | -- | |
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