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| 诚益通(300430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,468.97 | 66,740.21 | 45,834.12 | 26,451.11 | |
| 收到的税费返还 | 2,530.86 | 2,048.30 | 1,583.35 | 916.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,975.88 | 9,524.85 | 5,233.68 | 2,763.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,975.72 | 78,313.35 | 52,651.15 | 30,130.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,097.63 | 53,609.23 | 34,980.37 | 20,092.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,725.05 | 16,660.17 | 10,827.00 | 5,252.77 | |
| 支付的各项税费 | 7,662.05 | 6,608.29 | 5,409.55 | 2,844.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,981.29 | 18,118.07 | 8,567.76 | 5,462.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,466.02 | 94,995.77 | 59,784.67 | 33,651.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,509.69 | -16,682.42 | -7,133.52 | -3,521.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,831.03 | 4,190.05 | 4,190.05 | 4,114.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.10 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.47 | 1.19 | 1.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,845.61 | 4,210.91 | 4,210.87 | 4,133.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,026.31 | 5,318.67 | 7,794.39 | 3,746.06 | |
| 投资所支付的现金 | 10,048.20 | 1,704.26 | 1,704.26 | 1,528.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,074.51 | 7,022.93 | 9,498.65 | 5,274.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,228.90 | -2,812.02 | -5,287.78 | -1,140.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,578.64 | 42,941.97 | 28,217.60 | 15,092.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,531.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,110.60 | 42,941.97 | 28,217.60 | 15,092.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,550.79 | 25,807.60 | 14,115.10 | 6,709.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,872.87 | 2,156.33 | 1,017.56 | 464.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 888.52 | 47.27 | 307.10 | 471.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,312.18 | 28,011.19 | 15,439.75 | 7,645.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,798.42 | 14,930.78 | 12,777.85 | 7,446.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.55 | 110.50 | 121.44 | -65.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,156.76 | -4,453.16 | 477.99 | 2,719.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,880.36 | 15,880.36 | 15,880.36 | 503.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,037.11 | 11,427.19 | 16,358.35 | 3,223.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,776.64 | -- | 7,297.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,628.45 | -- | 2,585.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,752.47 | -- | 1,259.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 426.20 | -- | 208.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 621.97 | -- | 301.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 175.42 | -- | -0.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.02 | -- | 15.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,243.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,127.81 | -- | 933.42 | -- | |
| 投资损失 | -22.11 | -- | -19.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,031.41 | -- | -725.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 109.79 | -- | -6.40 | -- | |
| 存货的减少 | 12,806.03 | -- | 10,466.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,841.51 | -- | -30,265.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,601.10 | -- | 439.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 483.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,509.69 | -- | -7,133.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,037.11 | -- | 16,358.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,880.36 | -- | 15,880.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,156.76 | -- | 477.99 | -- | |
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