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| 金雷股份(300443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,084.73 | 21,676.18 | 13,382.39 | -- | |
| 收到的税费返还 | 739.84 | 739.84 | 629.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 209.81 | 168.32 | 114.19 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,034.38 | 22,584.34 | 14,126.25 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,454.38 | 14,585.79 | 10,360.04 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,395.03 | 1,784.47 | 1,176.85 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,875.03 | 2,069.69 | 1,249.10 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,046.30 | 656.82 | 459.65 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,770.73 | 19,096.76 | 13,245.64 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,263.65 | 3,487.57 | 880.61 | -1,409.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86.69 | 86.69 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.33 | 4.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94.18 | 94.18 | 3.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,826.96 | 1,795.17 | 698.49 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,826.96 | 1,795.17 | 698.49 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,732.79 | -1,700.99 | -695.34 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,706.89 | 9,200.63 | 8,007.98 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,706.89 | 9,200.63 | 8,007.98 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,905.84 | 9,043.18 | 5,340.29 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 400.24 | 270.95 | 190.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,306.08 | 9,314.13 | 5,530.64 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,400.81 | -113.50 | 2,477.34 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.27 | -0.17 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,931.41 | 1,672.91 | 2,662.62 | -1,409.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,603.51 | 1,603.51 | 1,603.51 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,534.92 | 3,276.42 | 4,266.13 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,148.36 | -- | 4,424.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 325.95 | -- | 159.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,228.09 | -- | 598.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.54 | -- | 33.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.15 | -- | 1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 399.40 | -- | 191.55 | -- | |
| 投资损失 | -4.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.70 | -- | -22.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,264.95 | -- | -1,094.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,525.51 | -- | -5,061.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 937.67 | -- | 1,653.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5.00 | -- | -2.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,263.65 | -- | 880.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,534.92 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,603.51 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,931.41 | -- | -- | -- | |
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