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金雷股份(300443) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,664.76 | 35,987.55 | 27,550.70 | 13,329.24 | |
收到的税费返还 | 2,902.68 | 2,005.79 | 1,060.90 | 490.66 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 378.71 | 388.88 | 270.54 | 180.52 | |
经营活动现金流入小计 | 51,946.15 | 38,382.22 | 28,882.14 | 14,000.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,480.26 | 13,946.65 | 8,041.93 | 3,235.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,071.68 | 3,060.17 | 1,857.99 | 1,171.53 | |
支付的各项税费 | 3,048.03 | 3,519.00 | 3,021.43 | 2,294.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,139.40 | 1,443.93 | 956.80 | 312.04 | |
经营活动现金流出小计 | 28,739.36 | 21,969.75 | 13,878.15 | 7,012.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,206.79 | 16,412.47 | 15,003.99 | 6,987.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 133.48 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.15 | 66.49 | 32.47 | 1.37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,206.63 | 66.49 | 32.47 | 1.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,539.54 | 19,351.59 | 15,634.69 | 7,253.95 | |
投资所支付的现金 | 3,200.00 | 19,000.00 | 7,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 69,739.54 | 38,351.59 | 22,634.69 | 7,253.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,532.91 | -38,285.10 | -22,602.22 | -7,252.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 43,208.44 | 43,208.44 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,403.23 | 1,295.57 | 831.81 | 831.81 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 296.28 | 348.05 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 45,907.95 | 44,852.06 | 831.81 | 831.81 | |
偿还债务支付的现金 | 1,338.44 | 1,338.44 | 934.30 | 250.83 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,985.25 | 2,961.64 | 2,941.24 | 15.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 205.85 | 116.99 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,529.55 | 4,417.07 | 3,875.54 | 266.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,378.40 | 40,435.00 | -3,043.73 | 565.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 442.32 | 10.67 | -11.30 | -11.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,494.60 | 18,573.04 | -10,653.26 | 289.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,156.60 | 22,156.60 | 22,156.60 | 22,156.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,651.20 | 40,729.64 | 11,503.35 | 22,445.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,988.36 | -- | 8,714.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,164.30 | -- | 782.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,458.71 | -- | 1,105.46 | -- | |
无形资产摊销 | 127.89 | -- | 63.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 687.90 | -- | 432.79 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -341.04 | -- | 37.58 | -- | |
投资损失 | -125.93 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -125.93 | -- | -117.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 750.90 | -- | -317.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,972.20 | -- | 2,595.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,612.25 | -- | 1,623.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -18.42 | -- | 82.48 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,206.79 | -- | 15,003.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,651.20 | -- | 11,503.35 | -- | |
现金的期初余额 | 22,156.60 | -- | 22,156.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,494.60 | -- | -10,653.26 | -- |
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