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| 金雷股份(300443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,757.45 | 51,712.62 | 37,284.05 | 20,698.83 | |
| 收到的税费返还 | 3,401.28 | 2,979.18 | 2,341.44 | 1,639.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 633.35 | 442.62 | 265.37 | 79.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,792.08 | 55,134.42 | 39,890.86 | 22,417.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,411.36 | 27,384.29 | 20,489.63 | 8,931.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,573.45 | 3,509.41 | 2,338.12 | 1,313.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,188.35 | 3,562.32 | 2,665.34 | 1,561.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,375.57 | 1,672.79 | 1,151.72 | 562.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,548.74 | 36,128.81 | 26,644.81 | 12,368.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,243.34 | 19,005.61 | 13,246.05 | 10,049.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,197.78 | 804.06 | 503.74 | 211.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.74 | 111.48 | 14.88 | 10.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 134,000.00 | 81,000.00 | 53,000.00 | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,294.52 | 81,915.54 | 53,518.61 | 22,221.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,451.65 | 5,413.79 | 3,905.00 | 2,569.44 | |
| 投资所支付的现金 | 4,800.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136,000.00 | 92,000.00 | 49,000.00 | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,251.65 | 99,813.79 | 55,305.00 | 26,569.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,957.13 | -17,898.25 | -1,786.39 | -4,347.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,180.63 | 2,094.47 | 1,392.87 | 1,093.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 447.44 | 636.82 | 301.60 | 60.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,628.07 | 2,731.29 | 1,694.47 | 1,154.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,175.87 | 2,379.19 | 1,622.74 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,329.86 | 4,328.74 | 4,314.79 | 23.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.21 | 266.99 | 199.89 | 1.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,587.94 | 6,974.92 | 6,137.42 | 24.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,959.87 | -4,243.64 | -4,442.95 | 1,129.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,735.49 | -1,606.24 | -582.75 | -65.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,409.14 | -4,742.52 | 6,433.96 | 6,766.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,651.20 | 29,651.20 | 29,651.20 | 29,651.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,242.06 | 24,908.68 | 36,085.16 | 36,417.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,027.75 | -- | 9,723.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -550.72 | -- | -240.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,863.92 | -- | 1,827.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.18 | -- | 69.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.63 | -- | 30.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,711.53 | -- | 571.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,129.98 | -- | -475.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 83.41 | -- | 76.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,915.42 | -- | -2,219.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,387.19 | -- | 5,277.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,410.51 | -- | -1,394.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -37.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,243.34 | -- | 13,246.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,242.06 | -- | 36,085.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,651.20 | -- | 29,651.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,409.14 | -- | 6,433.96 | -- | |
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