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金雷股份(300443) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,417.10 | 127,192.25 | 82,189.50 | 25,687.75 | |
收到的税费返还 | 4,406.84 | 4,406.84 | 3,980.19 | 1,023.73 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,166.22 | 7,791.49 | 6,467.89 | 3,274.76 | |
经营活动现金流入小计 | 209,990.16 | 139,390.58 | 92,637.59 | 29,986.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,222.12 | 92,028.02 | 62,313.85 | 27,092.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,393.24 | 20,478.92 | 13,473.51 | 9,202.49 | |
支付的各项税费 | 11,993.12 | 6,538.16 | 4,018.11 | 213.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,129.09 | 4,854.65 | 2,264.75 | 1,131.56 | |
经营活动现金流出小计 | 170,737.57 | 123,899.75 | 82,070.22 | 37,639.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,252.59 | 15,490.83 | 10,567.37 | -7,653.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,127.86 | 853.23 | 369.33 | 1.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.84 | 83.69 | 47.19 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,320.69 | 936.92 | 416.52 | 1.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,641.06 | 44,351.85 | 32,522.10 | 15,033.37 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,538.07 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 64,179.13 | 44,351.85 | 32,522.10 | 15,033.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,858.44 | -43,414.93 | -32,105.59 | -15,032.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 214,400.00 | 214,400.00 | 214,400.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 60,452.08 | 61,878.45 | 61,924.82 | 25,995.01 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 68.63 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 274,920.71 | 276,278.45 | 276,324.82 | 25,995.01 | |
偿还债务支付的现金 | 117,886.17 | 102,286.17 | 18,394.99 | 8,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,445.16 | 7,139.02 | 1,778.53 | 814.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.84 | 93.17 | 53.17 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 125,543.16 | 109,518.35 | 20,226.69 | 9,714.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,377.55 | 166,760.09 | 256,098.13 | 16,280.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 248.54 | 104.51 | 34.11 | -76.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 126,020.25 | 138,940.51 | 234,594.02 | -6,481.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,104.28 | 46,104.28 | 46,104.28 | 46,104.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 172,124.53 | 185,044.78 | 280,698.29 | 39,623.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,179.68 | -- | 20,067.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,160.04 | -- | -1,117.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,246.58 | -- | 6,205.06 | -- | |
无形资产摊销 | 520.14 | -- | 257.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.87 | -- | -32.72 | -- | |
固定资产报废损失 | -81.68 | -- | 1.60 | -- | |
公允价值变动损失 | 147.82 | -- | -213.20 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 937.27 | -- | 530.67 | -- | |
投资损失 | -1,127.86 | -- | -369.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,593.29 | -- | -515.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -390.38 | -- | -149.53 | -- | |
存货的减少 | -12,258.37 | -- | -21,478.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,548.80 | -- | -8,512.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,041.07 | -- | 15,893.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 68.23 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 39,252.59 | -- | 10,567.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 172,124.53 | -- | 280,698.29 | -- | |
现金的期初余额 | 46,104.28 | -- | 46,104.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 126,020.25 | -- | 234,594.02 | -- |
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