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| 金雷股份(300443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,228.00 | 37,921.93 | 24,889.36 | 9,219.32 | |
| 收到的税费返还 | 2,997.93 | 2,425.83 | 1,542.49 | 708.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 899.71 | 316.26 | 67.80 | 8.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,125.65 | 40,664.03 | 26,499.66 | 9,936.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,205.07 | 27,086.46 | 17,588.73 | 6,607.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,576.79 | 2,749.30 | 1,830.92 | 913.59 | |
| 支付的各项税费 | 4,365.31 | 2,863.52 | 1,490.95 | 784.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,013.09 | 1,384.64 | 1,024.46 | 170.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,160.26 | 34,083.93 | 21,935.07 | 8,475.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,965.39 | 6,580.10 | 4,564.59 | 1,461.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.06 | 23.06 | 21.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.06 | 23.06 | 21.47 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,393.86 | 14,154.66 | 7,945.77 | 1,965.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,393.86 | 14,154.66 | 7,945.77 | 1,965.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,370.80 | -14,131.60 | -7,924.30 | -1,965.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,394.89 | 33,394.89 | 33,394.89 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,246.82 | 3,486.29 | 732.10 | 344.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,466.71 | 37,706.18 | 34,951.99 | 344.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,468.96 | 8,431.92 | 7,818.89 | 1,055.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145.49 | 185.77 | 139.89 | 84.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,439.45 | 9,442.69 | 8,783.78 | 1,140.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,027.26 | 28,263.49 | 26,168.21 | -795.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | -0.15 | -0.19 | -0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,621.68 | 20,711.84 | 22,808.32 | -1,300.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,534.92 | 7,534.92 | 7,534.92 | 7,534.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,156.60 | 28,246.76 | 30,343.24 | 6,234.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,526.77 | -- | 6,272.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 394.97 | -- | 360.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,423.14 | -- | 658.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.30 | -- | 33.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.62 | -- | 5.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 163.97 | -- | 129.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.94 | -- | -53.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,483.50 | -- | -2,986.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,031.02 | -- | -11,930.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,920.07 | -- | 12,075.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5.00 | -- | -2.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,965.39 | -- | 4,564.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,156.60 | -- | 30,343.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,534.92 | -- | 7,534.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,621.68 | -- | 22,808.32 | -- | |
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