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| 金雷股份(300443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,847.72 | 33,388.02 | 18,320.60 | 7,957.07 | |
| 收到的税费返还 | 3,667.04 | 3,008.63 | 1,137.92 | 331.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,727.94 | 1,099.75 | 650.89 | 258.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,242.70 | 37,496.40 | 20,109.41 | 8,546.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,418.62 | 47,984.79 | 25,947.09 | 9,376.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,563.51 | 3,974.20 | 2,505.84 | 1,308.55 | |
| 支付的各项税费 | 2,344.93 | 1,853.50 | 1,088.25 | 489.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,131.32 | 2,066.94 | 1,279.71 | 331.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,458.39 | 55,879.44 | 30,820.89 | 11,506.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,215.69 | -18,383.04 | -10,711.48 | -2,960.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 691.45 | 691.45 | 628.19 | 206.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.42 | 54.25 | 9.60 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,000.00 | 60,000.00 | 52,000.00 | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,760.87 | 60,745.69 | 52,637.79 | 24,208.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,072.08 | 7,705.63 | 4,265.47 | 1,479.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,072.08 | 54,705.63 | 51,265.47 | 25,479.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,688.79 | 6,040.07 | 1,372.32 | -1,271.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57.28 | 57.63 | 57.63 | 57.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.38 | 303.38 | 3.38 | 2.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60.66 | 361.01 | 61.01 | 59.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 582.22 | 582.22 | 582.22 | 524.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.78 | 93.24 | 0.78 | 0.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 3.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 588.39 | 680.85 | 588.39 | 528.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -527.73 | -319.84 | -527.38 | -468.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249.53 | -197.74 | -211.82 | -224.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,304.17 | -12,860.54 | -10,078.36 | -4,924.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,242.06 | 26,242.06 | 26,242.06 | 26,242.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,937.89 | 13,381.51 | 16,163.69 | 21,317.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,634.37 | -- | 4,006.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,717.54 | -- | 288.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,421.70 | -- | 2,144.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.65 | -- | 70.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.13 | -- | 7.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.64 | -- | 3.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 236.84 | -- | 198.78 | -- | |
| 投资损失 | -652.31 | -- | -592.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -441.63 | -- | -38.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 282.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,252.49 | -- | -7,147.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,712.05 | -- | -12,967.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,331.49 | -- | 3,314.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,215.69 | -- | -10,711.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,937.89 | -- | 16,163.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,242.06 | -- | 26,242.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,304.17 | -- | -10,078.36 | -- | |
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