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| 金雷股份(300443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,163.06 | 95,272.21 | 67,704.89 | 35,684.85 | |
| 收到的税费返还 | 4,111.60 | 4,111.60 | 3,943.46 | 2,324.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,060.35 | 1,455.34 | 947.26 | 575.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,335.01 | 100,839.16 | 72,595.61 | 38,585.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,914.86 | 85,787.72 | 51,884.26 | 29,895.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,526.00 | 14,379.27 | 9,686.65 | 5,595.37 | |
| 支付的各项税费 | 10,698.84 | 6,388.17 | 4,555.26 | 3,661.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,777.26 | 3,018.60 | 1,747.81 | 487.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,916.96 | 109,573.75 | 67,873.98 | 39,640.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,581.95 | -8,734.60 | 4,721.64 | -1,055.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,344.00 | 2,344.00 | 2,344.00 | 2,072.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,542.65 | 729.02 | 185.89 | 13.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.13 | 143.13 | 135.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,029.78 | 3,216.16 | 2,665.02 | 2,085.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,742.94 | 62,525.92 | 31,340.76 | 21,464.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2.13 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,742.94 | 62,528.06 | 31,340.76 | 21,464.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,713.16 | -59,311.90 | -28,675.74 | -19,379.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,391.88 | 44,096.00 | 20,279.33 | 9,797.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,395.68 | 44,099.80 | 20,283.13 | 9,801.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 828.38 | 332.75 | 139.74 | 14.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.30 | 4.30 | 4.30 | 4.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 978.68 | 337.05 | 144.04 | 18.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,417.00 | 43,762.75 | 20,139.09 | 9,783.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.18 | 175.40 | 84.12 | -18.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,684.93 | -24,108.34 | -3,730.89 | -10,670.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,789.21 | 63,789.21 | 63,789.21 | 63,789.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,104.28 | 39,680.87 | 60,058.32 | 53,118.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,242.10 | -- | 11,798.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,044.59 | -- | -531.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,567.10 | -- | 5,039.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 483.76 | -- | 224.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.24 | -- | -35.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.04 | -- | 6.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,180.28 | -- | 16.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 584.72 | -- | 80.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,542.65 | -- | -185.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -255.80 | -- | 102.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,195.66 | -- | 378.49 | -- | |
| 存货的减少 | -9,508.90 | -- | -13,906.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,784.23 | -- | -2,972.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,189.15 | -- | 4,706.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,581.95 | -- | 4,721.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,104.28 | -- | 60,058.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,789.21 | -- | 63,789.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,684.93 | -- | -3,730.89 | -- | |
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