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| 金雷股份(300443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,824.17 | 120,651.71 | 75,137.27 | 36,475.24 | |
| 收到的税费返还 | 2,146.96 | 1,341.72 | 716.04 | 261.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,664.67 | 3,215.23 | 726.66 | 255.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,635.79 | 125,208.66 | 76,579.98 | 36,992.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,504.44 | 74,106.55 | 49,382.96 | 19,090.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,678.91 | 11,866.60 | 8,409.68 | 4,461.40 | |
| 支付的各项税费 | 7,061.53 | 6,361.70 | 3,994.17 | 2,509.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,010.91 | 3,733.54 | 2,132.73 | 1,435.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,255.79 | 96,068.38 | 63,919.53 | 27,497.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,380.00 | 29,140.28 | 12,660.45 | 9,495.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,656.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 515.84 | 3,291.84 | 1,291.50 | 220.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.74 | 9.99 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 21,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,185.57 | 35,301.83 | 22,291.50 | 4,220.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,990.65 | 26,265.96 | 17,839.75 | 7,660.87 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,990.65 | 31,265.96 | 22,839.75 | 10,160.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -805.07 | 4,035.87 | -548.25 | -5,940.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,559.29 | 4,280.30 | 5,674.16 | 5,300.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 690.45 | 593.56 | 421.00 | 2.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,249.74 | 4,873.86 | 6,095.16 | 5,303.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 3,512.59 | 4,225.95 | 1,540.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,705.21 | 15,730.19 | 15,730.19 | 15,744.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 704.65 | 596.42 | 422.79 | 1.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,909.86 | 19,839.21 | 20,378.93 | 17,285.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,660.11 | -14,965.35 | -14,283.77 | -11,982.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.44 | -2.70 | -49.53 | -40.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,838.38 | 18,208.11 | -2,221.10 | -8,467.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,950.83 | 41,950.83 | 41,950.83 | 41,950.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,789.21 | 60,158.94 | 39,729.73 | 33,483.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,637.78 | -- | 26,786.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 421.97 | -- | 301.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,520.25 | -- | 4,093.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 262.35 | -- | 123.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.04 | -- | 0.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,307.15 | -- | -565.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 214.32 | -- | 74.51 | -- | |
| 投资损失 | -515.84 | -- | -1,291.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -432.91 | -- | -15.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,110.54 | -- | 960.68 | -- | |
| 存货的减少 | -13,979.49 | -- | -6,502.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,992.19 | -- | -11,401.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,421.41 | -- | 94.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,380.00 | -- | 12,660.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,789.21 | -- | 39,729.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,950.83 | -- | 41,950.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,838.38 | -- | -2,221.10 | -- | |
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