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| 金雷股份(300443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,122.32 | 62,211.06 | 42,947.64 | 22,586.54 | |
| 收到的税费返还 | 4,814.76 | 3,686.29 | 2,779.70 | 1,068.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,592.53 | 1,082.59 | 824.22 | 319.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,529.61 | 66,979.95 | 46,551.56 | 23,974.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,406.56 | 23,545.48 | 13,384.87 | 9,078.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,484.67 | 5,352.68 | 3,425.17 | 1,889.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,794.54 | 2,509.05 | 1,448.94 | 817.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,494.14 | 3,243.08 | 2,054.78 | 812.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,179.92 | 34,650.29 | 20,313.75 | 12,598.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,349.69 | 32,329.66 | 26,237.81 | 11,376.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.80 | 89.28 | 120.28 | 21.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.37 | 25.37 | 23.16 | 23.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,085.18 | 22,114.66 | 19,143.44 | 44.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,396.45 | 17,264.17 | 14,533.06 | 7,983.81 | |
| 投资所支付的现金 | 1,990.44 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,900.00 | 38,600.00 | 28,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,286.89 | 55,864.17 | 42,533.06 | 8,983.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,201.71 | -33,749.51 | -23,389.63 | -8,938.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,916.01 | 3,993.03 | 730.92 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.95 | 29.40 | 10.79 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,958.96 | 4,022.44 | 741.70 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,471.55 | 2,407.05 | 2,381.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.04 | 29.49 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,514.59 | 2,436.54 | 2,381.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,444.38 | 1,585.90 | -1,639.73 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.58 | 44.59 | 1.90 | -103.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,397.06 | 210.64 | 1,210.35 | 2,334.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,937.89 | 14,937.89 | 14,937.89 | 14,937.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,540.83 | 15,148.53 | 16,148.24 | 17,272.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,519.86 | -- | 8,070.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 763.07 | -- | 86.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,005.49 | -- | 2,336.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.76 | -- | 99.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.68 | -- | -13.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.92 | -- | -1.90 | -- | |
| 投资损失 | -59.80 | -- | -120.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -112.05 | -- | -17.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.66 | -- | 16.02 | -- | |
| 存货的减少 | -1,649.67 | -- | 3,606.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,690.34 | -- | -7,101.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,328.10 | -- | 19,276.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,349.69 | -- | 26,237.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,540.83 | -- | 16,148.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,937.89 | -- | 14,937.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,397.06 | -- | 1,210.35 | -- | |
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