金雷股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金雷股份(300443) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,712.4684,830.7159,373.8427,534.20
收到的税费返还1,909.251,909.251,909.251,685.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,063.011,539.731,271.02946.63
经营活动现金流入小计122,684.7288,279.7062,554.1230,166.19
购买商品、接受劳务支付的现金82,069.8256,519.0735,112.0327,447.48
支付给职工以及为职工支付的现金11,220.367,804.475,116.013,001.51
支付的各项税费8,694.685,463.592,722.201,155.88
支付的其他与经营活动有关的现金4,194.163,454.591,859.68627.85
经营活动现金流出小计106,179.0273,241.7344,809.9132,232.72
经营活动产生的现金流量净额16,505.7015,037.9717,744.21-2,066.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金751.6216.0616.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金40,038.2630,900.0030,900.0026,200.00
投资活动现金流入小计40,789.8730,916.0630,916.0626,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,016.3620,889.6913,273.404,988.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金40,800.0015,400.0024,000.007,400.00
投资活动现金流出小计65,816.3636,289.6937,273.4012,388.98
投资活动产生的现金流量净额-25,026.49-5,373.63-6,357.3513,811.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,460.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,826.724,814.133,999.131,513.34
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金188.06185.42167.513.78
筹资活动现金流入小计57,474.784,999.554,166.641,517.11
偿还债务支付的现金11,230.151,027.451,027.45--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,761.334,629.844,500.1793.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金346.43186.84167.673.78
筹资活动现金流出小计16,337.905,844.145,695.2997.77
筹资活动产生的现金流量净额41,136.88-844.59-1,528.651,419.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-206.09-107.32-25.27-17.78
五、现金及现金等价物净增加额32,410.008,712.439,832.9413,146.06
加:期初现金及现金等价物余额9,540.839,540.839,540.839,540.83
六、期末现金及现金等价物余额41,950.8318,253.2619,373.7722,686.88
附注
净利润52,223.07--17,907.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备505.96--111.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,609.14--3,129.83--
无形资产摊销234.67--99.16--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----18.59--
固定资产报废损失11.56------
公允价值变动损失-6,503.61---598.37--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用682.39--240.42--
投资损失-689.60---16.06--
递延所得税资产减少311.76--82.40--
递延所得税负债增加2,316.51--542.27--
存货的减少-656.45--2,869.78--
经营性应收项目的减少-36,909.58---1,764.02--
经营性应付项目的增加-1,630.14---5,179.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----338.26--
经营活动产生现金流量净额16,505.70--17,744.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,950.83--19,373.77--
现金的期初余额9,540.83--9,540.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,410.00--9,832.94--
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