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| 山河药辅(300452) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,870.44 | 18,210.41 | 12,392.34 | 5,182.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183.72 | 412.36 | 231.34 | 63.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,054.16 | 18,622.78 | 12,623.68 | 5,246.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,869.08 | 8,546.27 | 4,878.23 | 2,036.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,319.00 | 2,478.41 | 1,689.37 | 903.54 | |
| 支付的各项税费 | 2,919.77 | 2,222.10 | 1,577.45 | 717.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,412.91 | 2,056.80 | 1,331.29 | 723.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,520.76 | 15,303.58 | 9,476.34 | 4,381.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,533.40 | 3,319.19 | 3,147.33 | 864.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,500.00 | 24,500.00 | 14,500.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 335.71 | 236.00 | 150.18 | 130.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.68 | 11.55 | 11.26 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 288.57 | 259.34 | 230.40 | 15.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,135.97 | 25,006.89 | 14,891.84 | 12,146.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,527.14 | 729.77 | 404.55 | 180.17 | |
| 投资所支付的现金 | 39,500.00 | 24,500.00 | 12,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,027.14 | 25,230.17 | 12,904.55 | 2,680.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,891.17 | -223.28 | 1,987.29 | 9,466.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 928.00 | 928.00 | 891.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.45 | 5.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 928.00 | 933.45 | 896.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -828.00 | -933.45 | -896.48 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 814.23 | 2,162.47 | 4,238.14 | 10,330.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,924.12 | 10,924.12 | 10,924.12 | 10,924.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,738.35 | 13,086.58 | 15,162.26 | 21,254.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,878.56 | -- | 2,729.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.78 | -- | 27.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,123.66 | -- | 548.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.02 | -- | 28.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.09 | -- | 2.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -188.57 | -- | -130.40 | -- | |
| 投资损失 | -335.71 | -- | -150.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.48 | -- | -11.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -869.72 | -- | -450.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -576.37 | -- | 63.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,561.87 | -- | 538.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -163.69 | -- | -48.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,533.40 | -- | 3,147.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,738.35 | -- | 15,162.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,924.12 | -- | 10,924.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 814.23 | -- | 4,238.14 | -- | |
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