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| 山河药辅(300452) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,519.91 | 36,958.54 | 26,460.51 | 11,756.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,217.51 | 1,320.38 | 1,019.91 | 933.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,737.41 | 38,278.92 | 27,480.42 | 12,690.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,549.60 | 23,429.29 | 15,392.25 | 8,373.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,543.50 | 5,808.86 | 4,142.12 | 2,334.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,042.24 | 3,160.85 | 2,248.63 | 918.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,219.76 | 2,140.05 | 1,219.05 | 753.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,355.10 | 34,539.05 | 23,002.06 | 12,379.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,382.32 | 3,739.87 | 4,478.36 | 310.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,700.00 | 22,700.00 | 18,700.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 608.33 | 458.54 | 317.44 | 99.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.76 | 1.72 | 0.23 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,363.10 | 23,160.26 | 19,017.67 | 6,099.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,147.45 | 2,791.25 | 2,486.86 | 1,179.77 | |
| 投资所支付的现金 | 33,200.00 | 21,700.00 | 14,700.00 | 3,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,347.45 | 24,491.25 | 17,186.86 | 4,879.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,984.35 | -1,330.99 | 1,830.82 | 1,220.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,115.25 | 3,000.00 | 1,000.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 680.00 | 580.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,795.25 | 3,580.00 | 1,000.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,010.25 | 3,995.00 | 2,000.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,632.30 | 4,600.78 | 4,575.87 | 34.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 680.00 | 582.56 | 2.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,322.54 | 9,178.34 | 6,578.44 | 634.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,527.30 | -5,598.34 | -5,578.44 | -34.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.09 | -2.60 | -5.35 | -3.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,842.57 | -3,192.06 | 725.39 | 1,493.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,562.99 | 9,562.99 | 9,562.99 | 9,562.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,405.56 | 6,370.93 | 10,288.38 | 11,056.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,553.58 | -- | 5,205.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 612.07 | -- | -2.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,352.69 | -- | 1,575.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.58 | -- | 53.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.61 | -- | 3.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 284.42 | -- | 1.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -174.22 | -- | -34.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 148.13 | -- | 69.76 | -- | |
| 投资损失 | -608.33 | -- | -317.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -333.19 | -- | -108.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45.98 | -- | 42.08 | -- | |
| 存货的减少 | -2,891.49 | -- | -1,025.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,803.82 | -- | -684.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,685.66 | -- | -388.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 383.66 | -- | 88.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,382.32 | -- | 4,478.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,405.56 | -- | 10,288.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,562.99 | -- | 9,562.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,842.57 | -- | 725.39 | -- | |
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