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| 山河药辅(300452) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,171.70 | 51,737.76 | 36,462.19 | 16,817.98 | |
| 收到的税费返还 | 419.88 | 2,274.12 | 2,316.68 | 813.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,248.07 | 1,279.18 | 927.87 | 788.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,839.65 | 55,291.06 | 39,706.75 | 18,420.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,477.25 | 36,907.97 | 25,339.57 | 13,381.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,527.85 | 7,220.18 | 5,056.06 | 2,900.35 | |
| 支付的各项税费 | 1,966.42 | 3,134.88 | 1,899.59 | 958.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,638.30 | 3,306.15 | 2,279.29 | 1,306.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,609.82 | 50,569.18 | 34,574.50 | 18,546.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,229.83 | 4,721.88 | 5,132.25 | -125.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,462.20 | 40,432.20 | 24,432.20 | 15,432.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,053.85 | 386.22 | 271.55 | 139.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.54 | 2.37 | 0.89 | 0.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,525.59 | 40,820.79 | 24,704.64 | 15,572.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,492.22 | 4,708.28 | 3,552.82 | 2,040.65 | |
| 投资所支付的现金 | 74,331.20 | 67,831.20 | 23,031.20 | 14,531.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,823.42 | 72,539.48 | 26,584.02 | 16,571.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,297.83 | -31,718.69 | -1,879.37 | -999.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 31,787.74 | 31,787.74 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,887.74 | 1,800.00 | 900.00 | 400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,887.74 | 33,687.74 | 32,787.74 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,956.63 | 3,855.89 | 1,900.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,978.47 | 5,937.33 | 5,920.70 | 34.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.94 | 200.35 | 200.35 | 156.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,071.05 | 9,993.58 | 8,021.05 | 490.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,816.69 | 23,694.16 | 24,766.68 | 9.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.26 | 2.22 | 6.72 | -55.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,747.43 | -3,300.43 | 28,026.28 | -1,171.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,270.55 | 12,270.55 | 12,270.55 | 12,270.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,017.98 | 8,970.12 | 40,296.83 | 11,098.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,462.25 | -- | 9,088.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.45 | -- | 1.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,748.85 | -- | 1,830.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.46 | -- | 64.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.33 | -- | 11.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.38 | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.60 | -- | 2.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -851.36 | -- | -328.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 393.12 | -- | 27.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,053.85 | -- | -271.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 668.54 | -- | 167.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -404.53 | -- | 56.22 | -- | |
| 存货的减少 | -290.58 | -- | 901.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,224.94 | -- | 1,040.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,511.71 | -- | -7,461.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 25.84 | -- | 2.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,229.83 | -- | 5,132.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,017.98 | -- | 40,296.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,270.55 | -- | 12,270.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,747.43 | -- | 28,026.28 | -- | |
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