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| 山河药辅(300452) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,448.22 | 25,925.88 | 17,018.91 | 7,491.78 | |
| 收到的税费返还 | 369.35 | 224.68 | 84.15 | 40.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 703.59 | 586.95 | 164.79 | 71.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,521.15 | 26,737.51 | 17,267.85 | 7,604.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,958.54 | 13,461.51 | 8,346.35 | 4,501.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,977.75 | 4,501.82 | 3,176.39 | 1,794.68 | |
| 支付的各项税费 | 3,623.39 | 2,455.71 | 1,856.82 | 755.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,013.99 | 2,849.22 | 1,926.00 | 989.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,573.67 | 23,268.26 | 15,305.56 | 8,041.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,947.48 | 3,469.25 | 1,962.30 | -436.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,649.90 | 43,149.90 | 32,299.90 | 16,899.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 453.36 | 405.05 | 313.78 | 155.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.36 | 1.09 | 1.04 | 0.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.76 | 45.00 | 27.97 | 13.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,166.38 | 43,601.03 | 32,642.70 | 17,069.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,984.05 | 5,250.77 | 4,114.06 | 2,403.84 | |
| 投资所支付的现金 | 51,250.20 | 39,350.20 | 27,100.20 | 15,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,234.25 | 44,600.97 | 31,214.26 | 18,103.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,067.88 | -999.93 | 1,428.44 | -1,034.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,107.70 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 572.77 | 283.91 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,607.70 | 1,072.77 | 283.91 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,790.97 | 2,783.22 | 2,783.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,803.90 | 2,259.73 | 389.79 | 224.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,594.87 | 5,042.95 | 3,173.01 | 224.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,987.17 | -3,970.18 | -2,889.10 | -224.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 892.44 | -1,500.86 | 501.64 | -1,696.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,028.72 | 8,028.72 | 8,028.72 | 8,028.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,921.15 | 6,527.85 | 8,530.35 | 6,332.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,017.20 | -- | 4,324.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.28 | -- | 61.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,910.83 | -- | 849.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.97 | -- | 28.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.29 | -- | 16.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -52.32 | -- | -28.54 | -- | |
| 投资损失 | -467.19 | -- | -312.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.75 | -- | -7.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 377.67 | -- | 339.49 | -- | |
| 存货的减少 | -1,015.21 | -- | 371.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,703.80 | -- | -1,614.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,773.40 | -- | -1,951.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18.73 | -- | -115.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,947.48 | -- | 1,962.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,921.15 | -- | 8,530.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,028.72 | -- | 8,028.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 892.44 | -- | 501.64 | -- | |
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