山河药辅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山河药辅(300452) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,448.2225,925.8817,018.917,491.78
收到的税费返还369.35224.6884.1540.64
收到的其他与经营活动有关的现金703.59586.95164.7971.70
经营活动现金流入小计39,521.1526,737.5117,267.857,604.11
购买商品、接受劳务支付的现金17,958.5413,461.518,346.354,501.77
支付给职工以及为职工支付的现金5,977.754,501.823,176.391,794.68
支付的各项税费3,623.392,455.711,856.82755.34
支付的其他与经营活动有关的现金4,013.992,849.221,926.00989.23
经营活动现金流出小计31,573.6723,268.2615,305.568,041.02
经营活动产生的现金流量净额7,947.483,469.251,962.30-436.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,649.9043,149.9032,299.9016,899.90
取得投资收益所收到的现金453.36405.05313.78155.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.361.091.040.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金60.7645.0027.9713.02
投资活动现金流入小计54,166.3843,601.0332,642.7017,069.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,984.055,250.774,114.062,403.84
投资所支付的现金51,250.2039,350.2027,100.2015,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计57,234.2544,600.9731,214.2618,103.84
投资活动产生的现金流量净额-3,067.88-999.931,428.44-1,034.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,107.70500.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00572.77283.91--
筹资活动现金流入小计1,607.701,072.77283.91--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,790.972,783.222,783.22--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,803.902,259.73389.79224.79
筹资活动现金流出小计5,594.875,042.953,173.01224.79
筹资活动产生的现金流量净额-3,987.17-3,970.18-2,889.10-224.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额892.44-1,500.86501.64-1,696.20
加:期初现金及现金等价物余额8,028.728,028.728,028.728,028.72
六、期末现金及现金等价物余额8,921.156,527.858,530.356,332.52
附注
净利润9,017.20--4,324.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3.28--61.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,910.83--849.32--
无形资产摊销56.97--28.48--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.29--16.24--
固定资产报废损失1.05------
公允价值变动损失-4.71------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-52.32---28.54--
投资损失-467.19---312.17--
递延所得税资产减少42.75---7.11--
递延所得税负债增加377.67--339.49--
存货的减少-1,015.21--371.70--
经营性应收项目的减少-3,703.80---1,614.04--
经营性应付项目的增加1,773.40---1,951.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-18.73---115.82--
经营活动产生现金流量净额7,947.48--1,962.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,921.15--8,530.35--
现金的期初余额8,028.72--8,028.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额892.44--501.64--
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