| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,761.39 | 68,286.53 | 40,779.11 | 19,833.69 |
| 收到的税费返还 | 2,477.62 | 2,010.92 | 868.59 | 221.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,552.52 | 3,877.34 | 1,774.27 | 669.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,791.53 | 74,174.79 | 43,421.98 | 20,724.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,851.21 | 60,924.41 | 41,441.85 | 19,758.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,205.76 | 11,252.90 | 6,556.23 | 2,540.43 |
| 支付的各项税费 | 13,839.09 | 9,838.98 | 5,623.89 | 1,973.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,616.21 | 11,680.35 | 5,008.65 | 2,135.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,512.27 | 93,696.63 | 58,630.61 | 26,407.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,720.74 | -19,521.84 | -15,208.63 | -5,682.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.96 | 5.96 | 1.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.28 | 2.28 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,125.66 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,400.00 | 2,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,533.90 | 2,508.24 | 1.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,961.80 | 1,910.11 | 1,897.49 | 546.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,013.92 | -- | 9,198.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,463.92 | -- | 13,013.92 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,899.00 | 8,026.00 | 6,526.00 | 51.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,324.71 | 22,950.02 | 21,437.41 | 9,795.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,790.82 | -20,441.78 | -21,436.40 | -9,795.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 21,617.33 | 13,268.80 | 13,268.80 | 13,268.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17.50 | -- | -- | 13,268.80 |
| 取得借款收到的现金 | 66,184.00 | 49,415.00 | 28,415.00 | 7,758.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,777.62 | 5,911.37 | 3,705.78 | 5,165.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,578.96 | 68,595.17 | 45,389.58 | 26,192.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,851.66 | 10,962.62 | 4,138.58 | 2,054.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,279.48 | 4,871.51 | 4,448.56 | 262.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,030.61 | 3,329.80 | 96.60 | 2,357.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,161.75 | 19,163.93 | 8,683.74 | 4,675.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,417.21 | 49,431.24 | 36,705.84 | 21,517.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 3.11 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,905.65 | 9,470.73 | 60.81 | 6,039.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,346.94 | 4,346.94 | 4,346.94 | 5,112.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,252.60 | 13,817.67 | 4,407.75 | 11,151.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,563.09 | -- | 11,903.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,037.24 | -- | 2,424.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,577.52 | -- | 1,303.25 | -- |
| 无形资产摊销 | 279.92 | -- | 198.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 116.17 | -- | 33.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.95 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,259.63 | -- | 790.78 | -- |
| 投资损失 | -1,861.88 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,181.82 | -- | -704.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 265.45 | -- | -205.66 | -- |
| 存货的减少 | -1,318.96 | -- | 1,911.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -61,540.27 | -- | -44,181.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 27,922.92 | -- | 11,318.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 155.28 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,720.74 | -- | -15,208.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,252.60 | -- | 4,407.75 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,346.94 | -- | 4,346.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,905.65 | -- | 60.81 | -- |
每日必读
发行与分配