赢合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赢合科技(300457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,761.3968,286.5340,779.1119,833.69
收到的税费返还2,477.622,010.92868.59221.39
收到的其他与经营活动有关的现金6,552.523,877.341,774.27669.63
经营活动现金流入小计123,791.5374,174.7943,421.9820,724.72
购买商品、接受劳务支付的现金85,851.2160,924.4141,441.8519,758.08
支付给职工以及为职工支付的现金16,205.7611,252.906,556.232,540.43
支付的各项税费13,839.099,838.985,623.891,973.13
支付的其他与经营活动有关的现金12,616.2111,680.355,008.652,135.74
经营活动现金流出小计128,512.2793,696.6358,630.6126,407.37
经营活动产生的现金流量净额-4,720.74-19,521.84-15,208.63-5,682.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金5.965.961.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.282.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,125.66------
收到的其他与投资活动有关的现金3,400.002,500.00----
投资活动现金流入小计12,533.902,508.241.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,961.801,910.111,897.49546.24
投资所支付的现金--13,013.92--9,198.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,463.92--13,013.92--
支付的其他与投资活动有关的现金4,899.008,026.006,526.0051.11
投资活动现金流出小计32,324.7122,950.0221,437.419,795.35
投资活动产生的现金流量净额-19,790.82-20,441.78-21,436.40-9,795.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,617.3313,268.8013,268.8013,268.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17.50----13,268.80
取得借款收到的现金66,184.0049,415.0028,415.007,758.88
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,777.625,911.373,705.785,165.12
筹资活动现金流入小计91,578.9668,595.1745,389.5826,192.81
偿还债务支付的现金20,851.6610,962.624,138.582,054.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,279.484,871.514,448.56262.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,030.613,329.8096.602,357.85
筹资活动现金流出小计33,161.7519,163.938,683.744,675.62
筹资活动产生的现金流量净额58,417.2149,431.2436,705.8421,517.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--3.11----
五、现金及现金等价物净增加额33,905.659,470.7360.816,039.19
加:期初现金及现金等价物余额4,346.944,346.944,346.945,112.56
六、期末现金及现金等价物余额38,252.6013,817.674,407.7511,151.75
附注
净利润22,563.09--11,903.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,037.24--2,424.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,577.52--1,303.25--
无形资产摊销279.92--198.36--
长期待摊费用摊销116.17--33.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.95------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,259.63--790.78--
投资损失-1,861.88------
递延所得税资产减少-1,181.82---704.63--
递延所得税负债增加265.45---205.66--
存货的减少-1,318.96--1,911.25--
经营性应收项目的减少-61,540.27---44,181.82--
经营性应付项目的增加27,922.92--11,318.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他155.28------
经营活动产生现金流量净额-4,720.74---15,208.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,252.60--4,407.75--
现金的期初余额4,346.94--4,346.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,905.65--60.81--
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