赢合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
赢合科技(300457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金754,479.52470,156.75174,091.44608,293.38389,348.03
收到的税费返还17,844.2910,857.03964.4512,672.0611,273.02
收到的其他与经营活动有关的现金14,002.168,734.536,900.4714,718.8112,218.50
经营活动现金流入小计786,325.96489,748.32181,956.36635,684.25412,839.55
购买商品、接受劳务支付的现金556,651.56326,384.99167,895.92429,437.67312,019.84
支付给职工以及为职工支付的现金108,682.6372,753.8932,212.61120,096.0287,450.57
支付的各项税费42,131.4724,948.026,835.3930,535.1425,292.53
支付的其他与经营活动有关的现金21,955.9513,118.646,426.5922,732.7017,433.35
经营活动现金流出小计729,421.61437,205.53213,370.50602,801.54442,196.28
经营活动产生的现金流量净额56,904.3552,542.78-31,414.1432,882.71-29,356.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金76.8976.89--78.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.9025.4016.901.821.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------86,634.4886,634.48
投资活动现金流入小计102.79102.2916.9086,714.3886,635.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,950.079,559.316,781.7718,655.1316,817.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,840.052,206.21--5,000.005,000.00
投资活动现金流出小计16,790.1211,765.526,781.7723,655.1321,817.66
投资活动产生的现金流量净额-16,687.33-11,663.23-6,764.8763,059.2564,818.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,701.583,701.583,701.58----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金69,477.3939,968.5433,788.9124,782.4158,926.88
筹资活动现金流入小计73,178.9743,670.1237,490.4924,782.4158,926.88
偿还债务支付的现金1,995.001,995.001,995.004,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,286.653,440.3610.367,619.257,512.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,130.003,430.00--980.00900.80
支付其他与筹资活动有关的现金138,661.8096,115.9840,028.7539,662.1276,548.59
筹资活动现金流出小计168,943.45101,551.3542,034.1151,281.3786,060.86
筹资活动产生的现金流量净额-95,764.48-57,881.22-4,543.62-26,498.96-27,133.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.15310.67-547.69-272.0796.36
五、现金及现金等价物净增加额-55,527.31-16,691.00-43,270.3269,170.928,423.94
加:期初现金及现金等价物余额171,264.40171,264.40171,264.40102,093.47102,093.47
六、期末现金及现金等价物余额115,737.08154,573.40127,994.07171,264.40110,517.41
附注
净利润--48,900.17--51,121.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,252.94--40,289.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,945.19--7,636.39--
无形资产摊销--946.30--1,550.07--
长期待摊费用摊销--821.71--989.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.05---1,265.80--
固定资产报废损失--1.40--533.59--
公允价值变动损失--1,227.88------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--494.53--1,719.87--
投资损失---76.89---78.07--
递延所得税资产减少---7,189.77---9,885.88--
递延所得税负债增加--952.30---56.21--
存货的减少---91,717.78---62,766.68--
经营性应收项目的减少---50,871.59---342,976.76--
经营性应付项目的增加--119,045.58--338,263.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--52,542.78--32,882.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--154,573.00--171,264.40--
现金的期初余额--171,264.00--102,093.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,691.00--69,170.92--
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