赢合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赢合科技(300457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,805.8263,975.3733,293.92143,338.03109,097.56
收到的税费返还3,765.182,684.25905.312,962.011,761.68
收到的其他与经营活动有关的现金2,719.902,127.41681.6411,262.384,614.94
经营活动现金流入小计101,290.9068,787.0334,880.86157,562.42115,474.18
购买商品、接受劳务支付的现金39,226.6327,356.2013,185.8697,765.3374,835.69
支付给职工以及为职工支付的现金23,029.5515,263.657,210.0923,161.0616,939.93
支付的各项税费17,248.2611,587.835,537.9317,246.0914,477.26
支付的其他与经营活动有关的现金9,670.055,672.493,065.4211,552.2319,915.05
经营活动现金流出小计89,174.4859,880.1828,999.30149,724.72126,167.94
经营活动产生的现金流量净额12,116.438,906.855,881.577,837.70-10,693.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,032.951,322.53575.871,288.47761.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.620.820.8232.1011.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额893.34893.34893.341,999.921,999.92
收到的其他与投资活动有关的现金441,563.72289,253.72150,653.72305,761.28176,180.00
投资活动现金流入小计444,540.63291,470.41152,123.75309,081.77178,953.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,358.0019,449.478,100.0157,897.1539,390.75
投资所支付的现金------3,100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------3,164.79
支付的其他与投资活动有关的现金450,320.00300,220.00184,810.00364,072.00240,117.00
投资活动现金流出小计486,678.00319,669.47192,910.01425,069.15282,672.54
投资活动产生的现金流量净额-42,137.37-28,199.06-40,786.27-115,987.38-103,719.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11.0010.00--138,763.78138,570.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11.0010.00------
取得借款收到的现金61,700.0041,700.0029,700.0073,590.0062,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,451.627,795.203,977.7522,366.4827,654.65
筹资活动现金流入小计74,162.6249,505.2033,677.75234,720.26229,124.80
偿还债务支付的现金56,152.1229,828.0819,164.0467,825.1656,031.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,829.752,064.041,061.787,237.316,047.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,677.2814,890.306,672.7220,029.3818,918.34
筹资活动现金流出小计83,659.1546,782.4226,898.5495,091.8580,997.44
筹资活动产生的现金流量净额-9,496.542,722.776,779.21139,628.41148,127.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.250.38-1.751.431.65
五、现金及现金等价物净增加额-39,513.23-16,569.06-28,127.2431,480.1733,716.04
加:期初现金及现金等价物余额69,732.7669,732.7669,732.7638,252.6038,252.60
六、期末现金及现金等价物余额30,219.5453,163.7141,605.5269,732.7671,968.63
附注
净利润--20,738.08--33,049.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,512.80--4,907.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,091.84--3,124.19--
无形资产摊销--463.12--673.54--
长期待摊费用摊销--240.79--215.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.08--91.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,165.63--3,917.84--
投资损失---1,148.29---1,526.37--
递延所得税资产减少---754.24---860.77--
递延所得税负债增加--119.13---49.34--
存货的减少--3,605.59---9,335.45--
经营性应收项目的减少---42,787.84---22,751.17--
经营性应付项目的增加--19,346.81---5,236.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--310.36--1,617.90--
经营活动产生现金流量净额--8,906.85--7,837.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,163.71--69,732.76--
现金的期初余额--69,732.76--38,252.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,569.06--31,480.17--
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