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| 赢合科技(300457) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,478.00 | 118,938.21 | 74,768.85 | 137,520.13 | 94,805.82 |
| 收到的税费返还 | 4,750.79 | 2,505.55 | 201.73 | 5,983.39 | 3,765.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,249.08 | 1,883.39 | 1,073.43 | 5,816.80 | 2,719.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,477.88 | 123,327.15 | 76,044.02 | 149,320.32 | 101,290.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,872.16 | 86,695.24 | 57,307.90 | 68,090.28 | 39,226.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,417.31 | 15,368.45 | 6,915.57 | 28,288.36 | 23,029.55 |
| 支付的各项税费 | 14,695.15 | 10,295.99 | 2,832.61 | 19,245.94 | 17,248.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,203.67 | 8,241.70 | 4,196.42 | 21,132.12 | 9,670.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,188.28 | 120,601.39 | 71,252.49 | 136,756.71 | 89,174.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,710.41 | 2,725.76 | 4,791.54 | 12,563.61 | 12,116.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,799.31 | 2,799.31 | 2,799.31 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,301.16 | 1,108.98 | 650.75 | 2,771.43 | 2,032.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.00 | 80.00 | -- | 425.92 | 50.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 889.56 | 893.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 279,844.00 | 187,944.00 | 97,644.00 | 61,443.72 | 441,563.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 284,024.48 | 191,932.29 | 101,094.06 | 65,530.62 | 444,540.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,541.81 | 10,020.08 | 4,910.06 | 47,052.47 | 36,358.00 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 304,800.00 | 151,800.00 | 110,800.00 | 36,144.00 | 450,320.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 328,341.81 | 164,820.08 | 118,710.06 | 83,196.47 | 486,678.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,317.33 | 27,112.21 | -17,616.00 | -17,665.85 | -42,137.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 193,534.00 | -- | -- | -- | 11.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 11.00 |
| 取得借款收到的现金 | 82,850.00 | 82,850.00 | 72,850.00 | 93,700.00 | 61,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,274.76 | 9,296.07 | 4,567.78 | 2,561.29 | 12,451.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,658.76 | 92,146.07 | 77,417.78 | 96,261.29 | 74,162.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,162.53 | 47,338.99 | 16,224.04 | 91,026.16 | 56,152.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,960.00 | 5,014.62 | 1,264.87 | 7,109.81 | 5,829.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,889.44 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,848.75 | 4,191.40 | 5,282.78 | 13,363.57 | 21,677.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,971.28 | 56,545.00 | 22,771.68 | 111,499.53 | 83,659.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,687.48 | 35,601.07 | 54,646.10 | -15,238.25 | -9,496.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.47 | -0.60 | 0.52 | 0.59 | 4.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,612.26 | 65,438.44 | 41,822.15 | -20,339.89 | -39,513.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,392.87 | 49,392.87 | 49,392.87 | 69,732.76 | 69,732.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,005.14 | 114,831.31 | 91,215.02 | 49,392.87 | 30,219.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,324.73 | -- | 18,718.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,317.26 | -- | 12,365.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,818.38 | -- | 5,438.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 822.61 | -- | 1,104.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 227.53 | -- | 684.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 76.08 | -- | 16.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.35 | -- | 5.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,035.89 | -- | 4,000.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,152.37 | -- | -2,712.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,460.03 | -- | -2,208.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -29.23 | -- | 89.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,392.67 | -- | -10,110.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,698.17 | -- | -50,563.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,831.39 | -- | 35,734.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,725.76 | -- | 12,563.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 114,831.31 | -- | 49,392.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,392.87 | -- | 69,732.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 65,438.44 | -- | -20,339.89 | -- |
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