赢合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
赢合科技(300457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金389,348.03265,108.4287,327.24300,447.61231,656.57
收到的税费返还11,273.029,720.21770.715,401.974,385.34
收到的其他与经营活动有关的现金12,218.508,832.052,837.5712,969.1915,402.03
经营活动现金流入小计412,839.55283,660.6890,935.51318,818.77251,443.93
购买商品、接受劳务支付的现金312,019.84213,143.55101,213.68168,737.65125,904.36
支付给职工以及为职工支付的现金87,450.5755,667.0125,282.0763,566.6550,500.22
支付的各项税费25,292.5317,925.345,651.4723,515.8715,628.64
支付的其他与经营活动有关的现金17,433.3511,081.838,364.2617,929.0918,608.94
经营活动现金流出小计442,196.28297,817.73140,511.48273,749.26210,642.16
经营活动产生的现金流量净额-29,356.74-14,157.04-49,575.9745,069.5140,801.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------46.6146.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.471.47--124.9342.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金86,634.4876,010.0068,010.0010,000.0019,200.00
投资活动现金流入小计86,635.9676,011.4768,010.0010,171.5419,288.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,817.6615,456.8411,475.7446,283.9826,839.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.005,000.0081,010.009,200.00
投资活动现金流出小计21,817.6620,456.8416,475.74127,293.9836,039.12
投资活动产生的现金流量净额64,818.3055,554.6351,534.26-117,122.44-16,750.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金58,926.8812,952.297,919.649,804.9220,756.80
筹资活动现金流入小计58,926.8812,952.297,919.649,804.9220,756.80
偿还债务支付的现金2,000.002,000.00--43,959.0941,959.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,512.2887.8943.464,243.483,634.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润900.80--------
支付其他与筹资活动有关的现金76,548.5929,374.8710,855.8526,934.9927,874.57
筹资活动现金流出小计86,060.8631,462.7610,899.3175,137.5673,468.21
筹资活动产生的现金流量净额-27,133.98-18,510.48-2,979.68-65,332.64-52,711.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.3618.290.49-151.58-3.38
五、现金及现金等价物净增加额8,423.9422,905.41-1,020.90-137,537.15-28,663.40
加:期初现金及现金等价物余额102,093.47102,093.47102,093.47239,630.62239,630.62
六、期末现金及现金等价物余额110,517.41124,998.88101,072.58102,093.47210,967.22
附注
净利润--26,701.47--29,599.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,577.12--24,128.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,358.63--5,055.79--
无形资产摊销--946.30--1,797.29--
长期待摊费用摊销--928.30--923.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.62--18.58--
固定资产报废损失--10.38--3.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--742.89--995.79--
投资损失-------46.61--
递延所得税资产减少---3,915.83---6,039.98--
递延所得税负债增加---29.23---58.45--
存货的减少---33,322.81---168,853.88--
经营性应收项目的减少---178,239.93---310,714.27--
经营性应付项目的增加--148,791.25--464,450.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,157.04--45,069.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,998.88--102,093.47--
现金的期初余额--102,093.47--239,630.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,905.41---137,537.15--
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