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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
赢合科技(300457) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,479.52 | 470,156.75 | 174,091.44 | 608,293.38 | 389,348.03 |
收到的税费返还 | 17,844.29 | 10,857.03 | 964.45 | 12,672.06 | 11,273.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,002.16 | 8,734.53 | 6,900.47 | 14,718.81 | 12,218.50 |
经营活动现金流入小计 | 786,325.96 | 489,748.32 | 181,956.36 | 635,684.25 | 412,839.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 556,651.56 | 326,384.99 | 167,895.92 | 429,437.67 | 312,019.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,682.63 | 72,753.89 | 32,212.61 | 120,096.02 | 87,450.57 |
支付的各项税费 | 42,131.47 | 24,948.02 | 6,835.39 | 30,535.14 | 25,292.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,955.95 | 13,118.64 | 6,426.59 | 22,732.70 | 17,433.35 |
经营活动现金流出小计 | 729,421.61 | 437,205.53 | 213,370.50 | 602,801.54 | 442,196.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,904.35 | 52,542.78 | -31,414.14 | 32,882.71 | -29,356.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 76.89 | 76.89 | -- | 78.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.90 | 25.40 | 16.90 | 1.82 | 1.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 86,634.48 | 86,634.48 |
投资活动现金流入小计 | 102.79 | 102.29 | 16.90 | 86,714.38 | 86,635.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,950.07 | 9,559.31 | 6,781.77 | 18,655.13 | 16,817.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,840.05 | 2,206.21 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 16,790.12 | 11,765.52 | 6,781.77 | 23,655.13 | 21,817.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,687.33 | -11,663.23 | -6,764.87 | 63,059.25 | 64,818.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,701.58 | 3,701.58 | 3,701.58 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,477.39 | 39,968.54 | 33,788.91 | 24,782.41 | 58,926.88 |
筹资活动现金流入小计 | 73,178.97 | 43,670.12 | 37,490.49 | 24,782.41 | 58,926.88 |
偿还债务支付的现金 | 1,995.00 | 1,995.00 | 1,995.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,286.65 | 3,440.36 | 10.36 | 7,619.25 | 7,512.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,130.00 | 3,430.00 | -- | 980.00 | 900.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,661.80 | 96,115.98 | 40,028.75 | 39,662.12 | 76,548.59 |
筹资活动现金流出小计 | 168,943.45 | 101,551.35 | 42,034.11 | 51,281.37 | 86,060.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -95,764.48 | -57,881.22 | -4,543.62 | -26,498.96 | -27,133.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.15 | 310.67 | -547.69 | -272.07 | 96.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,527.31 | -16,691.00 | -43,270.32 | 69,170.92 | 8,423.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,264.40 | 171,264.40 | 171,264.40 | 102,093.47 | 102,093.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,737.08 | 154,573.40 | 127,994.07 | 171,264.40 | 110,517.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 48,900.17 | -- | 51,121.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 21,252.94 | -- | 40,289.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,945.19 | -- | 7,636.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 946.30 | -- | 1,550.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 821.71 | -- | 989.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.05 | -- | -1,265.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.40 | -- | 533.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,227.88 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 494.53 | -- | 1,719.87 | -- |
投资损失 | -- | -76.89 | -- | -78.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,189.77 | -- | -9,885.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 952.30 | -- | -56.21 | -- |
存货的减少 | -- | -91,717.78 | -- | -62,766.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -50,871.59 | -- | -342,976.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 119,045.58 | -- | 338,263.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,542.78 | -- | 32,882.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 154,573.00 | -- | 171,264.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 171,264.00 | -- | 102,093.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,691.00 | -- | 69,170.92 | -- |
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