赢合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赢合科技(300457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,938.2174,768.85137,520.1394,805.8263,975.37
收到的税费返还2,505.55201.735,983.393,765.182,684.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,883.391,073.435,816.802,719.902,127.41
经营活动现金流入小计123,327.1576,044.02149,320.32101,290.9068,787.03
购买商品、接受劳务支付的现金86,695.2457,307.9068,090.2839,226.6327,356.20
支付给职工以及为职工支付的现金15,368.456,915.5728,288.3623,029.5515,263.65
支付的各项税费10,295.992,832.6119,245.9417,248.2611,587.83
支付的其他与经营活动有关的现金8,241.704,196.4221,132.129,670.055,672.49
经营活动现金流出小计120,601.3971,252.49136,756.7189,174.4859,880.18
经营活动产生的现金流量净额2,725.764,791.5412,563.6112,116.438,906.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,799.312,799.31------
取得投资收益所收到的现金1,108.98650.752,771.432,032.951,322.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.00--425.9250.620.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----889.56893.34893.34
收到的其他与投资活动有关的现金187,944.0097,644.0061,443.72441,563.72289,253.72
投资活动现金流入小计191,932.29101,094.0665,530.62444,540.63291,470.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,020.084,910.0647,052.4736,358.0019,449.47
投资所支付的现金3,000.003,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金151,800.00110,800.0036,144.00450,320.00300,220.00
投资活动现金流出小计164,820.08118,710.0683,196.47486,678.00319,669.47
投资活动产生的现金流量净额27,112.21-17,616.00-17,665.85-42,137.37-28,199.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------11.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------11.0010.00
取得借款收到的现金82,850.0072,850.0093,700.0061,700.0041,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,296.074,567.782,561.2912,451.627,795.20
筹资活动现金流入小计92,146.0777,417.7896,261.2974,162.6249,505.20
偿还债务支付的现金47,338.9916,224.0491,026.1656,152.1229,828.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,014.621,264.877,109.815,829.752,064.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,889.44----
支付其他与筹资活动有关的现金4,191.405,282.7813,363.5721,677.2814,890.30
筹资活动现金流出小计56,545.0022,771.68111,499.5383,659.1546,782.42
筹资活动产生的现金流量净额35,601.0754,646.10-15,238.25-9,496.542,722.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.600.520.594.250.38
五、现金及现金等价物净增加额65,438.4441,822.15-20,339.89-39,513.23-16,569.06
加:期初现金及现金等价物余额49,392.8749,392.8769,732.7669,732.7669,732.76
六、期末现金及现金等价物余额114,831.3191,215.0249,392.8730,219.5453,163.71
附注
净利润27,324.73--18,718.26--20,738.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,317.26--12,365.77--4,512.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,818.38--5,438.83--2,091.84
无形资产摊销822.61--1,104.71--463.12
长期待摊费用摊销227.53--684.77--240.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失76.08--16.21--3.08
固定资产报废损失4.35--5.65----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,035.89--4,000.49--2,165.63
投资损失-1,152.37---2,712.75---1,148.29
递延所得税资产减少-1,460.03---2,208.66---754.24
递延所得税负债增加-29.23--89.91--119.13
存货的减少-14,392.67---10,110.26--3,605.59
经营性应收项目的减少-23,698.17---50,563.55---42,787.84
经营性应付项目的增加4,831.39--35,734.24--19,346.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------310.36
经营活动产生现金流量净额2,725.76--12,563.61--8,906.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额114,831.31--49,392.87--53,163.71
现金的期初余额49,392.87--69,732.76--69,732.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额65,438.44---20,339.89---16,569.06
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