赢合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赢合科技(300457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,478.00118,938.2174,768.85137,520.1394,805.82
收到的税费返还4,750.792,505.55201.735,983.393,765.18
收到的其他与经营活动有关的现金5,249.081,883.391,073.435,816.802,719.90
经营活动现金流入小计153,477.88123,327.1576,044.02149,320.32101,290.90
购买商品、接受劳务支付的现金104,872.1686,695.2457,307.9068,090.2839,226.63
支付给职工以及为职工支付的现金24,417.3115,368.456,915.5728,288.3623,029.55
支付的各项税费14,695.1510,295.992,832.6119,245.9417,248.26
支付的其他与经营活动有关的现金14,203.678,241.704,196.4221,132.129,670.05
经营活动现金流出小计158,188.28120,601.3971,252.49136,756.7189,174.48
经营活动产生的现金流量净额-4,710.412,725.764,791.5412,563.6112,116.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,799.312,799.312,799.31----
取得投资收益所收到的现金1,301.161,108.98650.752,771.432,032.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.0080.00--425.9250.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------889.56893.34
收到的其他与投资活动有关的现金279,844.00187,944.0097,644.0061,443.72441,563.72
投资活动现金流入小计284,024.48191,932.29101,094.0665,530.62444,540.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,541.8110,020.084,910.0647,052.4736,358.00
投资所支付的现金3,000.003,000.003,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金304,800.00151,800.00110,800.0036,144.00450,320.00
投资活动现金流出小计328,341.81164,820.08118,710.0683,196.47486,678.00
投资活动产生的现金流量净额-44,317.3327,112.21-17,616.00-17,665.85-42,137.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金193,534.00------11.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------11.00
取得借款收到的现金82,850.0082,850.0072,850.0093,700.0061,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,274.769,296.074,567.782,561.2912,451.62
筹资活动现金流入小计289,658.7692,146.0777,417.7896,261.2974,162.62
偿还债务支付的现金103,162.5347,338.9916,224.0491,026.1656,152.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,960.005,014.621,264.877,109.815,829.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,889.44--
支付其他与筹资活动有关的现金11,848.754,191.405,282.7813,363.5721,677.28
筹资活动现金流出小计120,971.2856,545.0022,771.68111,499.5383,659.15
筹资活动产生的现金流量净额168,687.4835,601.0754,646.10-15,238.25-9,496.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.47-0.600.520.594.25
五、现金及现金等价物净增加额119,612.2665,438.4441,822.15-20,339.89-39,513.23
加:期初现金及现金等价物余额49,392.8749,392.8749,392.8769,732.7669,732.76
六、期末现金及现金等价物余额169,005.14114,831.3191,215.0249,392.8730,219.54
附注
净利润--27,324.73--18,718.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,317.26--12,365.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,818.38--5,438.83--
无形资产摊销--822.61--1,104.71--
长期待摊费用摊销--227.53--684.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76.08--16.21--
固定资产报废损失--4.35--5.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,035.89--4,000.49--
投资损失---1,152.37---2,712.75--
递延所得税资产减少---1,460.03---2,208.66--
递延所得税负债增加---29.23--89.91--
存货的减少---14,392.67---10,110.26--
经营性应收项目的减少---23,698.17---50,563.55--
经营性应付项目的增加--4,831.39--35,734.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,725.76--12,563.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--114,831.31--49,392.87--
现金的期初余额--49,392.87--69,732.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,438.44---20,339.89--
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