赢合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赢合科技(300457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,975.3733,293.92143,338.03109,097.5684,068.13
收到的税费返还2,684.25905.312,962.011,761.68787.68
收到的其他与经营活动有关的现金2,127.41681.6411,262.384,614.942,843.95
经营活动现金流入小计68,787.0334,880.86157,562.42115,474.1887,699.76
购买商品、接受劳务支付的现金27,356.2013,185.8697,765.3374,835.6947,636.40
支付给职工以及为职工支付的现金15,263.657,210.0923,161.0616,939.9310,950.60
支付的各项税费11,587.835,537.9317,246.0914,477.2610,702.77
支付的其他与经营活动有关的现金5,672.493,065.4211,552.2319,915.0516,867.43
经营活动现金流出小计59,880.1828,999.30149,724.72126,167.9486,157.21
经营活动产生的现金流量净额8,906.855,881.577,837.70-10,693.761,542.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,322.53575.871,288.47761.59360.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.820.8232.1011.805.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额893.34893.341,999.921,999.921,999.92
收到的其他与投资活动有关的现金289,253.72150,653.72305,761.28176,180.0017,000.00
投资活动现金流入小计291,470.41152,123.75309,081.77178,953.3219,365.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,449.478,100.0157,897.1539,390.7534,538.84
投资所支付的现金----3,100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,164.79190.00
支付的其他与投资活动有关的现金300,220.00184,810.00364,072.00240,117.00111,945.00
投资活动现金流出小计319,669.47192,910.01425,069.15282,672.54146,673.84
投资活动产生的现金流量净额-28,199.06-40,786.27-115,987.38-103,719.22-127,308.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.00--138,763.78138,570.15138,570.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00--------
取得借款收到的现金41,700.0029,700.0073,590.0062,900.0029,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,795.203,977.7522,366.4827,654.6517,775.67
筹资活动现金流入小计49,505.2033,677.75234,720.26229,124.80186,245.82
偿还债务支付的现金29,828.0819,164.0467,825.1656,031.1228,987.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,064.041,061.787,237.316,047.981,650.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,890.306,672.7220,029.3818,918.3416,958.19
筹资活动现金流出小计46,782.4226,898.5495,091.8580,997.4447,595.51
筹资活动产生的现金流量净额2,722.776,779.21139,628.41148,127.37138,650.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.38-1.751.431.65--
五、现金及现金等价物净增加额-16,569.06-28,127.2431,480.1733,716.0412,884.63
加:期初现金及现金等价物余额69,732.7669,732.7638,252.6038,252.6038,252.60
六、期末现金及现金等价物余额53,163.7141,605.5269,732.7671,968.6351,137.23
附注
净利润20,738.08--33,049.21--17,317.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,512.80--4,907.47--1,192.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,091.84--3,124.19--1,444.07
无形资产摊销463.12--673.54--304.67
长期待摊费用摊销240.79--215.83--99.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.08--91.42---0.77
固定资产报废损失--------0.49
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,165.63--3,917.84--2,021.19
投资损失-1,148.29---1,526.37---360.18
递延所得税资产减少-754.24---860.77---101.63
递延所得税负债增加119.13---49.34---34.43
存货的减少3,605.59---9,335.45---26,743.56
经营性应收项目的减少-42,787.84---22,751.17---28,586.68
经营性应付项目的增加19,346.81---5,236.59--34,058.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他310.36--1,617.90--931.68
经营活动产生现金流量净额8,906.85--7,837.70--1,542.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53,163.71--69,732.76--51,137.23
现金的期初余额69,732.76--38,252.60--38,252.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,569.06--31,480.17--12,884.63
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