赢合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赢合科技(300457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,338.03109,097.5684,068.1335,831.79
收到的税费返还2,962.011,761.68787.68588.70
收到的其他与经营活动有关的现金11,262.384,614.942,843.951,302.94
经营活动现金流入小计157,562.42115,474.1887,699.7637,723.43
购买商品、接受劳务支付的现金97,765.3374,835.6947,636.4017,420.46
支付给职工以及为职工支付的现金23,161.0616,939.9310,950.605,353.91
支付的各项税费17,246.0914,477.2610,702.773,730.38
支付的其他与经营活动有关的现金11,552.2319,915.0516,867.4313,017.15
经营活动现金流出小计149,724.72126,167.9486,157.2139,521.90
经营活动产生的现金流量净额7,837.70-10,693.761,542.56-1,798.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,288.47761.59360.1826.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.1011.805.505.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,999.921,999.921,999.921,999.92
收到的其他与投资活动有关的现金305,761.28176,180.0017,000.006,000.00
投资活动现金流入小计309,081.77178,953.3219,365.608,032.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,897.1539,390.7534,538.843,416.43
投资所支付的现金3,100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,164.79190.00290.00
支付的其他与投资活动有关的现金364,072.00240,117.00111,945.007,372.00
投资活动现金流出小计425,069.15282,672.54146,673.8411,078.43
投资活动产生的现金流量净额-115,987.38-103,719.22-127,308.24-3,046.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金138,763.78138,570.15138,570.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金73,590.0062,900.0029,900.0015,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金22,366.4827,654.6517,775.675,764.00
筹资活动现金流入小计234,720.26229,124.80186,245.8220,764.00
偿还债务支付的现金67,825.1656,031.1228,987.084,799.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,237.316,047.981,650.24646.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,029.3818,918.3416,958.196,532.48
筹资活动现金流出小计95,091.8580,997.4447,595.5111,978.43
筹资活动产生的现金流量净额139,628.41148,127.37138,650.318,785.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.431.65----
五、现金及现金等价物净增加额31,480.1733,716.0412,884.633,941.04
加:期初现金及现金等价物余额38,252.6038,252.6038,252.6038,252.60
六、期末现金及现金等价物余额69,732.7671,968.6351,137.2342,193.63
附注
净利润33,049.21--17,317.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,907.47--1,192.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,124.19--1,444.07--
无形资产摊销673.54--304.67--
长期待摊费用摊销215.83--99.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失91.42---0.77--
固定资产报废损失----0.49--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,917.84--2,021.19--
投资损失-1,526.37---360.18--
递延所得税资产减少-860.77---101.63--
递延所得税负债增加-49.34---34.43--
存货的减少-9,335.45---26,743.56--
经营性应收项目的减少-22,751.17---28,586.68--
经营性应付项目的增加-5,236.59--34,058.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,617.90--931.68--
经营活动产生现金流量净额7,837.70--1,542.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,732.76--51,137.23--
现金的期初余额38,252.60--38,252.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额31,480.17--12,884.63--
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