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| 赢合科技(300457) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,338.03 | 109,097.56 | 84,068.13 | 35,831.79 | |
| 收到的税费返还 | 2,962.01 | 1,761.68 | 787.68 | 588.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,262.38 | 4,614.94 | 2,843.95 | 1,302.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,562.42 | 115,474.18 | 87,699.76 | 37,723.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,765.33 | 74,835.69 | 47,636.40 | 17,420.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,161.06 | 16,939.93 | 10,950.60 | 5,353.91 | |
| 支付的各项税费 | 17,246.09 | 14,477.26 | 10,702.77 | 3,730.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,552.23 | 19,915.05 | 16,867.43 | 13,017.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,724.72 | 126,167.94 | 86,157.21 | 39,521.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,837.70 | -10,693.76 | 1,542.56 | -1,798.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,288.47 | 761.59 | 360.18 | 26.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.10 | 11.80 | 5.50 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,999.92 | 1,999.92 | 1,999.92 | 1,999.92 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 305,761.28 | 176,180.00 | 17,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 309,081.77 | 178,953.32 | 19,365.60 | 8,032.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,897.15 | 39,390.75 | 34,538.84 | 3,416.43 | |
| 投资所支付的现金 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,164.79 | 190.00 | 290.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 364,072.00 | 240,117.00 | 111,945.00 | 7,372.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 425,069.15 | 282,672.54 | 146,673.84 | 11,078.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,987.38 | -103,719.22 | -127,308.24 | -3,046.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 138,763.78 | 138,570.15 | 138,570.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,590.00 | 62,900.00 | 29,900.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,366.48 | 27,654.65 | 17,775.67 | 5,764.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,720.26 | 229,124.80 | 186,245.82 | 20,764.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,825.16 | 56,031.12 | 28,987.08 | 4,799.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,237.31 | 6,047.98 | 1,650.24 | 646.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,029.38 | 18,918.34 | 16,958.19 | 6,532.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,091.85 | 80,997.44 | 47,595.51 | 11,978.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,628.41 | 148,127.37 | 138,650.31 | 8,785.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.43 | 1.65 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,480.17 | 33,716.04 | 12,884.63 | 3,941.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,252.60 | 38,252.60 | 38,252.60 | 38,252.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,732.76 | 71,968.63 | 51,137.23 | 42,193.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,049.21 | -- | 17,317.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,907.47 | -- | 1,192.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,124.19 | -- | 1,444.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 673.54 | -- | 304.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.83 | -- | 99.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.42 | -- | -0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,917.84 | -- | 2,021.19 | -- | |
| 投资损失 | -1,526.37 | -- | -360.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -860.77 | -- | -101.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.34 | -- | -34.43 | -- | |
| 存货的减少 | -9,335.45 | -- | -26,743.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,751.17 | -- | -28,586.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,236.59 | -- | 34,058.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,617.90 | -- | 931.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,837.70 | -- | 1,542.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,732.76 | -- | 51,137.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,252.60 | -- | 38,252.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,480.17 | -- | 12,884.63 | -- | |
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