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| 赢合科技(300457) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,447.61 | 231,656.57 | 171,788.82 | 79,586.43 | |
| 收到的税费返还 | 5,401.97 | 4,385.34 | 2,707.41 | 876.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,969.19 | 15,402.03 | 12,340.32 | 9,264.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,818.77 | 251,443.93 | 186,836.56 | 89,727.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,737.65 | 125,904.36 | 58,953.28 | 27,265.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,566.65 | 50,500.22 | 29,795.15 | 13,166.79 | |
| 支付的各项税费 | 23,515.87 | 15,628.64 | 9,185.74 | 3,993.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,929.09 | 18,608.94 | 11,755.06 | 6,122.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,749.26 | 210,642.16 | 109,689.23 | 50,548.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,069.51 | 40,801.77 | 77,147.33 | 39,178.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.61 | 46.61 | 42.24 | 45.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.93 | 42.14 | 42.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 19,200.00 | 16,900.00 | 12,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,171.54 | 19,288.75 | 16,984.38 | 12,345.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,283.98 | 26,839.12 | 12,265.30 | 5,434.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,010.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 24,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,293.98 | 36,039.12 | 21,465.30 | 30,034.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,122.44 | -16,750.37 | -4,480.92 | -17,689.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,804.92 | 20,756.80 | 10,409.58 | 2,244.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,804.92 | 20,756.80 | 10,409.58 | 2,244.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,959.09 | 41,959.09 | 41,959.09 | 39,959.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,243.48 | 3,634.55 | 327.61 | 253.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,934.99 | 27,874.57 | 17,675.30 | 10,316.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,137.56 | 73,468.21 | 59,962.00 | 50,529.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,332.64 | -52,711.41 | -49,552.43 | -48,285.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.58 | -3.38 | -3.36 | 1.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,537.15 | -28,663.40 | 23,110.62 | -26,794.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,630.62 | 239,630.62 | 239,630.62 | 239,630.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,093.47 | 210,967.22 | 262,741.24 | 212,835.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,599.90 | -- | 10,072.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,128.40 | -- | 4,212.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,055.79 | -- | 2,493.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,797.29 | -- | 870.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 923.83 | -- | 316.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.58 | -- | 55.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.55 | -- | 5.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 995.79 | -- | 349.83 | -- | |
| 投资损失 | -46.61 | -- | -42.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,039.98 | -- | -1,760.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.45 | -- | -29.23 | -- | |
| 存货的减少 | -168,853.88 | -- | -127,943.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -310,714.27 | -- | -97,376.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 464,450.89 | -- | 285,538.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,069.51 | -- | 77,147.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,093.47 | -- | 262,741.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 239,630.62 | -- | 239,630.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -137,537.15 | -- | 23,110.62 | -- | |
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