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| 惠伦晶体(300460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,871.85 | 29,431.12 | 20,474.20 | ||
| 收到的税费返还 | 3,619.46 | 3,115.98 | 1,798.52 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 387.10 | 626.23 | 23.34 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 44,878.42 | 33,173.33 | 22,296.06 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,431.48 | 19,548.08 | 11,667.55 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,153.64 | 3,023.38 | 1,949.29 | ||
| 支付的各项税费 | 951.19 | 943.55 | 462.67 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,555.37 | 1,680.56 | 640.44 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 33,091.68 | 25,195.56 | 14,719.95 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,786.73 | 7,977.77 | 7,576.11 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73.33 | -- | 73.33 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 73.33 | -- | 73.33 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,406.07 | 2,972.91 | 1,794.02 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,406.07 | 2,972.91 | 1,794.02 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,332.74 | -2,972.91 | -1,720.69 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,051.26 | 27,387.54 | 19,141.01 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 695.90 | -- | 141.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,747.16 | 27,387.54 | 19,282.01 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 38,317.43 | 32,887.21 | 23,423.56 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,240.65 | 954.41 | 666.74 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 425.25 | -- | 141.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 39,983.33 | 33,841.62 | 24,231.29 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,236.17 | -6,454.09 | -4,949.28 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225.17 | 167.98 | 79.18 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 443.00 | -1,281.25 | 985.32 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,338.79 | 4,692.12 | 4,338.79 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,781.79 | 3,410.87 | 5,324.11 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,097.58 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 0.77 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,980.35 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 27.64 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 971.16 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 6.82 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 417.23 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 732.73 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -447.54 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,786.73 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,781.79 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 4,338.79 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 443.00 | -- | -- | ||
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