惠伦晶体

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
惠伦晶体(300460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,871.8529,431.1220,474.20
收到的税费返还3,619.463,115.981,798.52
收到的其他与经营活动有关的现金387.10626.2323.34
经营活动现金流入小计44,878.4233,173.3322,296.06
购买商品、接受劳务支付的现金26,431.4819,548.0811,667.55
支付给职工以及为职工支付的现金4,153.643,023.381,949.29
支付的各项税费951.19943.55462.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,555.371,680.56640.44
经营活动现金流出小计33,091.6825,195.5614,719.95
经营活动产生的现金流量净额11,786.737,977.777,576.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金73.33--73.33
投资活动现金流入小计73.33--73.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,406.072,972.911,794.02
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计4,406.072,972.911,794.02
投资活动产生的现金流量净额-4,332.74-2,972.91-1,720.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金32,051.2627,387.5419,141.01
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金695.90--141.00
筹资活动现金流入小计32,747.1627,387.5419,282.01
偿还债务支付的现金38,317.4332,887.2123,423.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,240.65954.41666.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金425.25--141.00
筹资活动现金流出小计39,983.3333,841.6224,231.29
筹资活动产生的现金流量净额-7,236.17-6,454.09-4,949.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响225.17167.9879.18
五、现金及现金等价物净增加额443.00-1,281.25985.32
加:期初现金及现金等价物余额4,338.794,692.124,338.79
六、期末现金及现金等价物余额4,781.793,410.875,324.11
附注
净利润5,097.58----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备0.77----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,980.35----
无形资产摊销27.64----
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用971.16----
投资损失------
递延所得税资产减少6.82----
递延所得税负债增加------
存货的减少417.23----
经营性应收项目的减少732.73----
经营性应付项目的增加-447.54----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额11,786.73----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额4,781.79----
现金的期初余额4,338.79----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额443.00----
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