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| 惠伦晶体(300460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,335.64 | 28,713.31 | 18,921.93 | 8,627.75 | |
| 收到的税费返还 | 4,184.93 | 2,863.82 | 1,755.95 | 750.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 232.96 | 238.77 | 196.15 | 15.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,753.53 | 31,815.90 | 20,874.02 | 9,393.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,993.76 | 20,921.11 | 12,771.90 | 6,990.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,411.03 | 3,970.80 | 2,522.86 | 1,171.00 | |
| 支付的各项税费 | 603.13 | 497.99 | 379.03 | 269.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 883.49 | 2,380.11 | 1,471.09 | 673.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,891.42 | 27,770.01 | 17,144.88 | 9,103.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,862.11 | 4,045.89 | 3,729.14 | 289.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,134.56 | 20,134.56 | 20,134.56 | 20,134.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,893.63 | 8,717.77 | 6,723.77 | 1,383.27 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,893.63 | 13,717.77 | 11,723.77 | 6,383.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,240.92 | 6,416.79 | 8,410.79 | 13,751.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,436.92 | 20,087.67 | 11,351.82 | 4,396.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,930.28 | 5,409.23 | 748.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,367.20 | 25,496.90 | 12,100.63 | 4,396.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,283.56 | 19,622.79 | 12,108.86 | 11,678.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,715.57 | 1,588.58 | 263.72 | 188.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,677.29 | 12,480.12 | 8,056.94 | 1,660.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,676.41 | 33,691.49 | 20,429.51 | 13,526.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,309.21 | -8,194.58 | -8,328.89 | -9,130.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -218.88 | -91.80 | -25.60 | -35.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,574.95 | 2,176.29 | 3,785.44 | 4,874.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,272.22 | 6,272.22 | 6,272.22 | 6,272.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,847.16 | 8,448.51 | 10,057.66 | 11,146.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,874.79 | -- | 1,252.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16.42 | -- | -21.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,517.98 | -- | 2,669.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.71 | -- | 13.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.33 | -- | 0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 439.53 | -- | 383.44 | -- | |
| 投资损失 | -37.13 | -- | -37.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.73 | -- | 4.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 69.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,801.06 | -- | -935.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,257.15 | -- | 896.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,646.29 | -- | -497.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 677.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,862.11 | -- | 3,729.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,847.16 | -- | 10,057.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,272.22 | -- | 6,272.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,574.95 | -- | 3,785.44 | -- | |
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