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| 惠伦晶体(300460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,252.21 | 14,722.02 | 7,345.03 | ||
| 收到的税费返还 | 342.26 | 329.91 | 264.56 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,247.23 | 9,993.26 | 4,930.91 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 41,841.69 | 25,045.19 | 12,540.49 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,941.80 | 10,856.30 | 5,341.06 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,608.95 | 5,542.30 | 2,553.15 | ||
| 支付的各项税费 | 1,078.09 | 674.82 | 215.32 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,087.29 | 6,524.41 | 4,029.11 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 37,716.12 | 23,597.83 | 12,138.63 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,125.57 | 1,447.36 | 401.86 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,220.13 | 1,911.65 | 1,773.90 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,220.13 | 1,911.65 | 1,773.90 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,194.94 | -1,886.46 | -1,748.72 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102.24 | 102.24 | 102.24 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 53,256.16 | 47,034.72 | 47,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 301.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 53,659.40 | 47,136.96 | 47,102.24 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 55,264.95 | 43,518.88 | 38,992.52 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,262.24 | 1,496.53 | 728.81 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,150.00 | 3,150.00 | 183.02 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 60,677.19 | 48,165.41 | 39,904.35 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,017.78 | -1,028.45 | 7,197.89 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.96 | 83.23 | -63.43 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,945.20 | -1,384.32 | 5,787.61 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,098.97 | 12,098.97 | 4,747.41 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,153.77 | 10,714.65 | 10,535.02 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,344.57 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 20.96 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,023.64 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 343.23 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 589.12 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -686.18 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | 45.50 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 1,007.66 | -- | ||
| 投资损失 | -- | 30.36 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -1,364.03 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,606.07 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,323.63 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,447.36 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 10,714.65 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 12,098.97 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,384.32 | -- | ||
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