| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,137.31 | 43,992.83 | 25,079.97 | 11,401.11 |
| 收到的税费返还 | 2,139.53 | 1,323.70 | 984.58 | 864.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 926.12 | 29,098.90 | 1,618.49 | 5,789.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,202.95 | 74,415.43 | 27,683.05 | 18,055.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,916.41 | 26,469.25 | 15,590.12 | 7,655.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,447.94 | 7,162.43 | 4,786.37 | 2,526.41 |
| 支付的各项税费 | 6,742.38 | 4,124.90 | 1,572.21 | 631.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,848.72 | 30,305.40 | 2,127.64 | 3,130.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,955.46 | 68,061.98 | 24,076.34 | 13,943.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,247.50 | 6,353.45 | 3,606.71 | 4,111.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,913.79 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,913.79 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,464.44 | 58,715.87 | 46,518.98 | 17,549.82 |
| 投资所支付的现金 | 118.00 | 1,510.57 | 1,485.57 | 1,505.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,463.47 | 3,977.90 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,925.76 | -- | -- | 372.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,971.67 | 64,204.34 | 48,004.56 | 19,428.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,057.88 | -64,204.34 | -48,004.56 | -19,428.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 51,070.62 | 49,112.15 | 49,112.15 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,690.07 | 41,304.53 | 22,408.84 | 21,997.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,760.69 | 90,416.68 | 71,520.99 | 21,997.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,485.79 | 22,548.19 | 10,958.60 | 5,253.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,591.75 | 1,642.01 | 1,113.90 | 404.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 829.46 | 323.50 | -- | 2,661.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,907.01 | 24,513.70 | 12,072.50 | 8,319.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,853.69 | 65,902.98 | 59,448.49 | 13,678.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.65 | -37.07 | -36.81 | 10.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,969.65 | 8,015.02 | 15,013.84 | -1,627.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,071.06 | 4,178.85 | 4,178.85 | 4,178.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,040.71 | 12,193.87 | 19,192.69 | 2,551.21 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,678.15 | -- | 8,806.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,937.44 | -- | 438.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,127.24 | -- | 2,319.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 595.73 | -- | 144.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 76.14 | -- | 44.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.56 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,177.99 | -- | 830.99 | -- |
| 投资损失 | 165.89 | -- | 92.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 51.70 | -- | -24.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -25.89 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,898.47 | -- | -451.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,703.31 | -- | -10,722.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,898.23 | -- | 560.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,569.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,247.50 | -- | 3,606.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,040.71 | -- | 19,192.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,071.06 | -- | 4,178.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,969.65 | -- | 15,013.84 | -- |
每日必读
发行与分配