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| 惠伦晶体(300460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,478.43 | 40,806.75 | 21,294.60 | 17,383.84 | |
| 收到的税费返还 | 10,868.78 | 10,032.97 | 9,087.58 | 828.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,668.57 | 7,344.60 | 3,052.12 | 3,286.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,015.78 | 58,184.32 | 33,434.30 | 21,499.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,939.00 | 24,460.77 | 13,467.76 | 14,110.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,988.60 | 8,315.27 | 5,717.84 | 2,726.85 | |
| 支付的各项税费 | 3,195.90 | 1,989.76 | 1,633.91 | 870.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,901.22 | 11,685.38 | 4,656.52 | 3,316.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,024.72 | 46,451.16 | 25,476.03 | 21,023.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,991.07 | 11,733.16 | 7,958.27 | 475.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,300.00 | 9,300.00 | 1,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.64 | 5.15 | 5.15 | 1.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.92 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,221.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,253.79 | 9,305.97 | 9,305.97 | 1,952.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,080.85 | 12,051.03 | 11,586.60 | 3,696.06 | |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | 12,240.76 | 10,980.19 | 3,660.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,880.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,584.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,606.03 | 24,291.80 | 22,566.79 | 7,356.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,352.24 | -14,985.83 | -13,260.83 | -5,403.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 920.16 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,380.56 | 37,052.87 | 28,096.20 | 13,927.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,447.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,748.14 | 37,052.87 | 28,096.20 | 13,927.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,735.15 | 36,295.04 | 20,436.76 | 14,298.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,043.59 | 2,288.85 | 1,122.82 | 529.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,069.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,848.59 | 38,583.89 | 21,559.58 | 14,827.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.46 | -1,531.02 | 6,536.62 | -900.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.33 | 1,560.53 | 644.09 | 169.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,293.30 | -3,223.16 | 1,878.15 | -5,659.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,040.71 | 11,778.26 | 11,778.26 | 11,778.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,747.41 | 8,555.10 | 13,656.42 | 6,118.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,488.65 | -- | 623.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,641.39 | -- | 117.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,095.75 | -- | 4,725.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 777.86 | -- | 341.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.85 | -- | 29.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.82 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,830.28 | -- | 1,402.30 | -- | |
| 投资损失 | 106.15 | -- | 32.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,887.27 | -- | -13.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,978.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,212.71 | -- | -9,774.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,415.72 | -- | 6,250.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,522.26 | -- | 4,179.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,991.07 | -- | 7,958.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,747.41 | -- | 13,656.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,040.71 | -- | 11,778.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,293.30 | -- | 1,878.15 | -- | |
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