惠伦晶体

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
惠伦晶体(300460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,591.2523,955.9316,856.327,630.28
收到的税费返还2,400.622,173.191,524.07516.89
收到的其他与经营活动有关的现金1,712.281,078.55584.0712.48
经营活动现金流入小计36,704.1527,207.6818,964.468,159.65
购买商品、接受劳务支付的现金20,078.8515,109.7910,560.334,634.27
支付给职工以及为职工支付的现金7,015.405,138.873,295.791,576.91
支付的各项税费757.53541.62414.33272.12
支付的其他与经营活动有关的现金2,044.301,668.181,842.95803.93
经营活动现金流出小计29,896.0922,458.4616,113.397,287.23
经营活动产生的现金流量净额6,808.064,749.222,851.07872.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,600.002,416.711,366.71515.98
取得投资收益所收到的现金31.139.337.571.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,631.132,426.051,374.28517.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,710.302,637.562,474.54884.43
投资所支付的现金2,760.002,760.00760.00510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,686.502,686.502,686.502,515.34
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,156.808,084.055,921.043,909.77
投资活动产生的现金流量净额-5,525.67-5,658.01-4,546.76-3,392.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,543.7722,043.5516,570.439,491.22
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,524.919,908.676,074.015,282.51
筹资活动现金流入小计36,068.6831,952.2322,644.4414,773.73
偿还债务支付的现金33,419.5326,709.3918,642.4611,880.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金802.05732.76164.0999.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,123.844,697.884,579.644,431.49
筹资活动现金流出小计38,345.4332,140.0323,386.1916,411.75
筹资活动产生的现金流量净额-2,276.74-187.81-741.75-1,638.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-108.88-96.41-112.77-75.25
五、现金及现金等价物净增加额-1,103.23-1,193.01-2,550.21-4,233.45
加:期初现金及现金等价物余额7,372.037,372.037,372.037,372.03
六、期末现金及现金等价物余额6,268.806,179.024,821.823,138.57
附注
净利润-2,229.44--790.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,971.05---7.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,788.58--3,390.96--
无形资产摊销317.74--16.43--
长期待摊费用摊销6.92------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失1.91------
公允价值变动损失-7,438.93------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用640.99--201.07--
投资损失-31.13---24.28--
递延所得税资产减少-222.57---30.56--
递延所得税负债增加-27.90------
存货的减少-2,280.73---754.42--
经营性应收项目的减少925.44---120.96--
经营性应付项目的增加-613.86---609.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,808.06--2,851.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,268.80--4,821.82--
现金的期初余额7,372.03--7,372.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,103.23---2,550.21--
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