报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,187.79 | 19,806.90 | 12,376.93 | 5,429.71 |
收到的税费返还 | 1,049.16 | 756.20 | 530.22 | 238.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 555.45 | 2,499.53 | 1,050.96 | 107.88 |
经营活动现金流入小计 | 27,792.41 | 23,062.64 | 13,958.11 | 5,775.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,884.12 | 11,214.54 | 6,343.86 | 3,264.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,644.76 | 4,684.15 | 2,970.37 | 1,469.86 |
支付的各项税费 | 1,639.10 | 1,151.53 | 781.54 | 487.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,097.68 | 3,631.97 | 774.95 | 319.11 |
经营活动现金流出小计 | 27,265.65 | 20,682.20 | 10,870.71 | 5,540.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 526.75 | 2,380.44 | 3,087.40 | 235.57 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,856.19 | 1,740.79 | 362.77 | 253.18 |
投资所支付的现金 | 14.00 | 585.58 | 585.58 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,756.74 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,626.92 | 2,326.37 | 948.34 | 253.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,626.92 | -2,326.37 | -948.34 | -253.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,684.24 | 4,175.74 | 1,563.38 | 1,563.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,591.45 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,275.69 | 4,175.74 | 1,563.38 | 1,563.38 |
偿还债务支付的现金 | 9,591.21 | 7,788.85 | 7,691.48 | 4,542.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179.34 | 140.66 | 124.35 | 45.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.99 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,034.54 | 7,929.51 | 7,815.84 | 4,588.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,241.15 | -3,753.77 | -6,252.45 | -3,025.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.34 | 102.58 | 88.47 | 62.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,848.69 | -3,597.12 | -4,024.93 | -2,980.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,268.80 | 6,409.35 | 6,409.35 | 6,409.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,420.11 | 2,812.22 | 2,384.42 | 3,428.93 |
附注 |
净利润 | -13,295.20 | -- | 27.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 13,476.64 | -- | -59.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,848.13 | -- | 3,339.48 | -- |
无形资产摊销 | 392.37 | -- | 6.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 83.07 | -- | 48.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.20 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2,676.47 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 229.33 | -- | 57.44 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -955.90 | -- | 33.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -25.05 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,841.72 | -- | -1,113.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,407.52 | -- | -2,147.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,138.54 | -- | 2,894.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 526.75 | -- | 3,087.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,420.11 | -- | 2,384.42 | -- |
现金的期初余额 | 6,268.80 | -- | 6,409.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,848.69 | -- | -4,024.93 | -- |