报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,082.91 | 28,001.26 | 19,782.08 | 7,078.25 |
收到的税费返还 | 4,354.97 | 3,494.12 | 1,807.54 | 845.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 190.64 | 658.61 | 620.36 | 602.24 |
经营活动现金流入小计 | 42,628.52 | 32,154.00 | 22,209.98 | 8,526.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,107.79 | 22,097.51 | 14,297.13 | 5,924.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,843.43 | 3,509.29 | 2,230.21 | 961.90 |
支付的各项税费 | 951.17 | 971.70 | 667.19 | 401.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,572.10 | 2,979.46 | 2,234.22 | 428.76 |
经营活动现金流出小计 | 36,474.49 | 29,557.96 | 19,428.75 | 7,716.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,154.02 | 2,596.04 | 2,781.23 | 809.91 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.42 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 49.01 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,186.73 | 6,516.99 | 4,525.13 | 2,761.94 |
投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,186.73 | 6,516.99 | 4,525.13 | 2,761.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,137.72 | -6,516.99 | -4,525.13 | -2,761.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 25,157.44 | 24,669.44 | 24,669.44 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,411.62 | 23,715.22 | 18,773.19 | 12,829.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,167.18 | 2,397.46 | 1,417.72 | 9.35 |
筹资活动现金流入小计 | 55,736.24 | 50,782.12 | 44,860.35 | 12,838.78 |
偿还债务支付的现金 | 31,755.72 | 26,782.16 | 17,060.69 | 11,283.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 953.83 | 770.01 | 546.58 | 283.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,873.27 | 3,495.31 | 1,366.59 | 678.17 |
筹资活动现金流出小计 | 37,582.82 | 31,047.48 | 18,973.86 | 12,245.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,153.41 | 19,734.64 | 25,886.49 | 593.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 320.71 | 107.44 | 118.93 | 92.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,490.43 | 15,921.13 | 24,261.52 | -1,266.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,781.79 | 4,781.79 | 4,781.79 | 4,781.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,272.22 | 20,702.91 | 29,043.31 | 3,515.17 |
附注 |
净利润 | 4,136.77 | -- | 2,316.30 | 896.03 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 81.48 | -- | 11.09 | 53.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,161.24 | -- | 2,570.57 | 1,315.95 |
无形资产摊销 | 27.71 | -- | 13.43 | 6.72 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.17 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 498.66 | -- | 414.66 | 221.60 |
投资损失 | -94.93 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -12.97 | -- | 4.33 | -5.63 |
递延所得税负债增加 | 82.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,529.18 | -- | -928.63 | -401.92 |
经营性应收项目的减少 | -3,855.98 | -- | -955.57 | -3,154.95 |
经营性应付项目的增加 | 1,657.06 | -- | -664.94 | 1,878.82 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,154.02 | -- | 2,781.23 | 809.91 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,272.22 | -- | 29,043.31 | 3,515.17 |
现金的期初余额 | 4,781.79 | -- | 4,781.79 | 4,781.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,490.43 | -- | 24,261.52 | -1,266.62 |