惠伦晶体

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
惠伦晶体(300460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,252.2114,722.027,345.0334,478.4340,806.75
收到的税费返还342.26329.91264.5610,868.7810,032.97
收到的其他与经营活动有关的现金10,247.239,993.264,930.913,668.577,344.60
经营活动现金流入小计41,841.6925,045.1912,540.4949,015.7858,184.32
购买商品、接受劳务支付的现金20,941.8010,856.305,341.0628,939.0024,460.77
支付给职工以及为职工支付的现金8,608.955,542.302,553.1510,988.608,315.27
支付的各项税费1,078.09674.82215.323,195.901,989.76
支付的其他与经营活动有关的现金7,087.296,524.414,029.113,901.2211,685.38
经营活动现金流出小计37,716.1223,597.8312,138.6347,024.7246,451.16
经营活动产生的现金流量净额4,125.571,447.36401.861,991.0711,733.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------9,300.00
取得投资收益所收到的现金25.1825.1825.1831.645.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.920.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------13,221.23--
投资活动现金流入小计25.1825.1825.1813,253.799,305.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,220.131,911.651,773.905,080.8512,051.03
投资所支付的现金------60.0012,240.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,880.76--
支付的其他与投资活动有关的现金------13,584.42--
投资活动现金流出小计2,220.131,911.651,773.9021,606.0324,291.80
投资活动产生的现金流量净额-2,194.94-1,886.46-1,748.72-8,352.24-14,985.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金102.24102.24102.24920.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,256.1647,034.7247,000.0037,380.5637,052.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金301.00----11,447.41--
筹资活动现金流入小计53,659.4047,136.9647,102.2449,748.1437,052.87
偿还债务支付的现金55,264.9543,518.8838,992.5243,735.1536,295.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,262.241,496.53728.815,043.592,288.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,150.003,150.00183.021,069.85--
筹资活动现金流出小计60,677.1948,165.4139,904.3549,848.5938,583.89
筹资活动产生的现金流量净额-7,017.78-1,028.457,197.89-100.46-1,531.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响141.9683.23-63.43168.331,560.53
五、现金及现金等价物净增加额-4,945.20-1,384.325,787.61-6,293.30-3,223.16
加:期初现金及现金等价物余额12,098.9712,098.974,747.4111,040.7111,778.26
六、期末现金及现金等价物余额7,153.7710,714.6510,535.024,747.418,555.10
附注
净利润---3,344.57---13,488.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20.96--5,641.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,023.64--10,095.75--
无形资产摊销--343.23--777.86--
长期待摊费用摊销--589.12--145.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---686.18---0.82--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--45.50--3.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,007.66--2,830.28--
投资损失--30.36--106.15--
递延所得税资产减少-------4,887.27--
递延所得税负债增加------2,978.83--
存货的减少---1,364.03---6,212.71--
经营性应收项目的减少---2,606.07--6,415.72--
经营性应付项目的增加--4,323.63---2,522.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,447.36--1,991.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,714.65--4,747.41--
现金的期初余额--12,098.97--11,040.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,384.32---6,293.30--
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