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| 惠伦晶体(300460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,175.11 | 26,250.37 | 15,918.58 | 6,447.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,856.75 | 1,261.98 | 635.97 | 250.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,683.78 | 5,661.45 | 2,839.50 | 1,292.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,715.63 | 33,173.80 | 19,394.05 | 7,990.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,485.40 | 19,434.28 | 12,145.20 | 4,548.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,340.97 | 5,342.92 | 3,300.34 | 1,592.47 | |
| 支付的各项税费 | 575.15 | 2,186.43 | 1,555.92 | 925.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,638.54 | 2,855.22 | 1,426.05 | 889.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,040.05 | 29,818.85 | 18,427.52 | 7,955.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,675.58 | 3,354.95 | 966.54 | 34.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,014.00 | 1,014.00 | 1,014.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 750.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 815.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,018.83 | 2,583.25 | 1,017.43 | 1,003.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,870.23 | 21,819.09 | 5,934.07 | 3,644.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,090.00 | 1,050.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,161.94 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,960.23 | 24,031.03 | 6,934.07 | 4,644.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,941.40 | -21,447.78 | -5,916.63 | -3,641.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,590.00 | 24,190.00 | 3,940.00 | 1,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,724.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,314.88 | 24,190.00 | 3,940.00 | 1,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,741.10 | 6,805.58 | 833.33 | 467.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 857.21 | 301.28 | 189.60 | 94.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,725.00 | 749.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,323.31 | 7,855.86 | 1,022.93 | 561.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,991.57 | 16,334.14 | 2,917.07 | 738.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.81 | 7.90 | -3.67 | -3.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -349.05 | -1,750.79 | -2,036.70 | -2,871.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,420.11 | 4,420.11 | 4,420.11 | 4,420.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,071.06 | 2,669.32 | 2,383.41 | 1,548.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,020.17 | -- | 427.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 267.12 | -- | 195.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,733.39 | -- | 2,635.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 426.24 | -- | 246.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.07 | -- | 41.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 634.51 | -- | 189.60 | -- | |
| 投资损失 | -7.76 | -- | -3.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.00 | -- | 5.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,792.93 | -- | -3,614.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,233.50 | -- | -1,595.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,234.32 | -- | 2,437.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,675.58 | -- | 966.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,071.06 | -- | 2,383.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,420.11 | -- | 4,420.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -349.05 | -- | -2,036.70 | -- | |
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