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| 新元科技(300472) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,852.21 | 9,390.98 | 5,803.04 | 2,953.15 | |
| 收到的税费返还 | 115.37 | 63.08 | 49.31 | 49.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 197.85 | 147.26 | 117.12 | 16.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,165.43 | 9,601.32 | 5,969.48 | 3,019.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,563.01 | 5,666.25 | 3,966.80 | 1,657.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,340.10 | 2,469.54 | 1,631.53 | 918.42 | |
| 支付的各项税费 | 2,334.57 | 1,720.33 | 910.76 | 780.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,379.59 | 1,077.67 | 803.53 | 525.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,617.28 | 10,933.79 | 7,312.63 | 3,881.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,548.15 | -1,332.47 | -1,343.15 | -862.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.44 | -- | -- | 2.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.61 | 0.17 | 0.17 | 2.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 190.04 | 537.58 | 139.33 | 22.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190.04 | 537.58 | 139.33 | 22.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178.44 | -537.41 | -139.17 | -19.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,490.00 | 1,490.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,490.00 | 1,490.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,390.00 | 1,390.00 | 330.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 684.77 | 127.72 | 102.62 | 18.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.41 | 46.65 | 37.44 | 10.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,158.17 | 1,564.37 | 470.05 | 28.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -668.17 | -74.37 | 29.95 | -28.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.03 | 2.27 | 2.48 | 1.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,717.56 | -1,941.98 | -1,449.88 | -909.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,812.53 | 4,812.53 | 4,812.53 | 4,812.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,530.10 | 2,870.55 | 3,362.65 | 3,903.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,453.55 | -- | 1,440.06 | -359.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 308.59 | -- | 278.49 | -87.01 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 219.27 | -- | 110.06 | 53.53 | |
| 无形资产摊销 | 55.23 | -- | 27.26 | 13.63 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.67 | -- | 0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84.52 | -- | 46.93 | 16.98 | |
| 投资损失 | -11.44 | -- | -- | -2.76 | |
| 递延所得税资产减少 | -68.65 | -- | -59.83 | -45.96 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,457.16 | -- | -1,119.89 | -1,642.69 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,743.98 | -- | -3,249.61 | 702.61 | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,707.57 | -- | 1,182.73 | 488.92 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,548.15 | -- | -1,343.15 | -862.36 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,530.10 | -- | 3,362.65 | 3,903.23 | |
| 现金的期初余额 | 4,812.53 | -- | 4,812.53 | 4,812.53 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,717.56 | -- | -1,449.88 | -909.30 | |
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