| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,826.46 | 32,036.53 | 22,188.99 | 9,006.48 |
| 收到的税费返还 | 478.10 | 309.27 | 269.56 | 260.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,315.66 | 581.83 | 565.44 | 1,149.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,620.21 | 32,927.63 | 23,023.98 | 10,415.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,757.40 | 29,820.42 | 24,651.22 | 4,867.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,287.87 | 8,150.10 | 5,729.98 | 2,971.98 |
| 支付的各项税费 | 4,299.57 | 3,519.72 | 2,915.46 | 1,913.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,595.56 | 5,547.57 | 2,651.77 | 2,337.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,940.39 | 47,037.80 | 35,948.44 | 12,090.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -320.18 | -14,110.17 | -12,924.45 | -1,674.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 82.19 | -- | 82.19 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 83.34 | -- | 82.19 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,643.53 | 15,844.33 | 12,662.93 | 8,122.79 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,743.53 | 15,844.33 | 12,662.93 | 8,122.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,660.19 | -15,844.33 | -12,580.74 | -8,122.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 45,530.00 | 45,391.41 | 45,391.41 | 45,530.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,639.42 | 11,280.00 | 9,848.68 | 4,750.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,809.83 | 960.01 | 960.01 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,979.25 | 57,631.42 | 56,200.11 | 50,280.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,960.54 | 23,452.44 | 16,807.44 | 12,352.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,179.48 | 807.09 | 518.27 | 353.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,104.52 | 1,154.07 | 1,091.94 | 202.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,244.53 | 25,413.60 | 18,417.66 | 12,907.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,734.72 | 32,217.82 | 37,782.45 | 37,372.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.28 | -- | -- | -3.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,735.06 | 2,263.31 | 12,277.25 | 27,571.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,864.39 | 2,470.19 | 2,470.19 | 1,864.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,599.45 | 4,733.50 | 14,747.44 | 29,435.65 |
| 附注 |
| 净利润 | -29,821.97 | -- | 3,407.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 35,556.53 | -- | -247.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,209.99 | -- | 609.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 700.07 | -- | 151.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 34.52 | -- | 3.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.87 | -- | 0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,333.73 | -- | 514.32 | -- |
| 投资损失 | 33.60 | -- | 55.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,422.60 | -- | -79.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -182.44 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,775.94 | -- | 4,108.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,801.24 | -- | -28,159.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 15,848.67 | -- | 6,003.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 707.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -320.18 | -- | -12,924.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,599.45 | -- | 14,747.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,864.39 | -- | 2,470.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,735.06 | -- | 12,277.25 | -- |
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