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| 新元科技(300472) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,212.63 | 22,211.82 | 11,948.01 | 4,185.27 | |
| 收到的税费返还 | 2,631.79 | 2,595.84 | 678.57 | 676.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,680.17 | 1,512.65 | 909.81 | 1,714.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,524.59 | 26,320.31 | 13,536.39 | 6,576.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,098.13 | 21,985.62 | 14,213.62 | 6,118.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,922.99 | 7,767.82 | 4,890.53 | 2,301.49 | |
| 支付的各项税费 | 3,619.67 | 2,904.05 | 2,841.23 | 1,053.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,526.55 | 4,545.67 | 1,981.14 | 2,088.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,167.34 | 37,203.16 | 23,926.52 | 11,562.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,642.75 | -10,882.85 | -10,390.13 | -4,985.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,513.06 | 3.89 | 3.89 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,513.06 | 3.89 | 3.89 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 738.31 | 262.64 | 165.92 | 228.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 738.31 | 262.64 | 165.92 | 228.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,774.75 | -258.75 | -162.02 | -228.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,920.90 | 4,920.90 | 4,920.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,889.70 | 18,528.90 | 8,500.20 | 4,550.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,396.68 | 311.80 | 98.89 | 30.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,207.28 | 23,761.60 | 13,519.99 | 4,580.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,395.93 | 13,654.82 | 4,830.45 | 2,810.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,142.45 | 953.36 | 591.46 | 146.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,012.00 | 1,722.24 | 1,055.53 | 331.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,550.37 | 16,330.42 | 6,477.44 | 3,288.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,656.91 | 7,431.18 | 7,042.55 | 1,292.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.70 | 4.12 | 4.13 | 0.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,818.62 | -3,706.30 | -3,505.48 | -3,920.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,885.62 | 4,885.62 | 4,885.62 | 4,885.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,704.24 | 1,179.32 | 1,380.14 | 965.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,728.15 | -- | -7,564.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,801.74 | -- | 366.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,565.51 | -- | 620.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.84 | -- | 113.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.60 | -- | 30.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -604.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.69 | -- | 1.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,483.02 | -- | 974.03 | -- | |
| 投资损失 | -103.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,491.17 | -- | -866.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,166.60 | -- | -3,055.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,321.17 | -- | -1,512.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,288.55 | -- | -3,005.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,253.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,642.75 | -- | -10,390.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,704.24 | -- | 1,380.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,885.62 | -- | 4,885.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,818.62 | -- | -3,505.48 | -- | |
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