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| 新元科技(300472) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,759.48 | 22,144.36 | 17,692.23 | 10,040.06 | |
| 收到的税费返还 | 988.61 | 832.52 | 696.65 | 494.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,439.00 | 560.91 | 137.24 | 5.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,187.10 | 23,537.79 | 18,526.12 | 10,539.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,296.94 | 7,038.98 | 6,426.75 | 3,313.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,300.00 | 6,995.59 | 4,836.04 | 2,831.08 | |
| 支付的各项税费 | 4,947.58 | 4,431.18 | 3,482.81 | 1,812.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,158.86 | 3,960.42 | 2,184.64 | 859.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,703.38 | 22,426.17 | 16,930.24 | 8,816.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,483.72 | 1,111.62 | 1,595.87 | 1,723.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.81 | 9.65 | 7.34 | 3.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.33 | 15.33 | 13.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.53 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,563.00 | 2,393.00 | 2,070.00 | 1,884.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,588.15 | 2,427.52 | 2,090.89 | 1,887.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,763.65 | 77.42 | 75.99 | 81.20 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 3,560.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,305.85 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,213.00 | 1,113.00 | 1,113.00 | 923.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,582.49 | 4,750.42 | 1,388.99 | 1,004.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,994.35 | -2,322.90 | 701.89 | 883.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,103.00 | 15,193.80 | 6,780.00 | 4,390.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 391.66 | 421.64 | 53.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,694.66 | 15,615.44 | 6,833.40 | 4,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,317.01 | 14,617.01 | 8,319.94 | 6,290.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,549.50 | 2,302.72 | 568.38 | 219.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 298.62 | 273.29 | 68.93 | 104.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,165.14 | 17,193.02 | 8,957.24 | 6,613.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -470.48 | -1,577.58 | -2,123.85 | -2,223.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.48 | 5.42 | -4.25 | -19.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -978.63 | -2,783.44 | 169.68 | 363.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,185.43 | 6,339.58 | 6,185.43 | 6,353.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,206.80 | 3,556.15 | 6,355.11 | 6,716.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,221.63 | -- | 2,357.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,680.55 | -- | 71.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,146.88 | -- | 565.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 418.11 | -- | 144.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.55 | -- | 30.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.45 | -- | -12.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 200.26 | -- | 0.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,165.13 | -- | 603.66 | -- | |
| 投资损失 | 55.14 | -- | 38.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -588.58 | -- | -44.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.76 | -- | -10.95 | -- | |
| 存货的减少 | -660.15 | -- | 2,962.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -810.30 | -- | 421.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 839.88 | -- | -5,771.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,204.18 | -- | 239.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,483.72 | -- | 1,595.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,206.80 | -- | 6,355.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,185.43 | -- | 6,185.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -978.63 | -- | 169.68 | -- | |
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