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| 新元科技(300472) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,231.24 | 16,022.19 | 12,418.05 | 5,456.43 | |
| 收到的税费返还 | 744.48 | 412.36 | 359.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 459.98 | 206.50 | 157.52 | 25.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,435.70 | 16,641.05 | 12,935.06 | 5,482.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,735.82 | 8,427.69 | 6,021.28 | 2,701.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,200.41 | 4,538.95 | 3,024.12 | 1,560.79 | |
| 支付的各项税费 | 3,056.76 | 2,540.17 | 1,682.32 | 1,168.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,842.19 | 1,525.18 | 863.38 | 345.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,835.19 | 17,031.99 | 11,591.11 | 5,776.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,600.52 | -390.94 | 1,343.95 | -293.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,347.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,351.42 | 4.17 | 4.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,360.89 | 1,904.37 | 1,579.68 | 1,168.26 | |
| 投资所支付的现金 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,510.89 | 2,454.37 | 2,129.68 | 1,618.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,159.47 | -2,450.20 | -2,125.68 | -1,618.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 9.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 9.40 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,990.00 | 5,790.00 | 3,990.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219.19 | 20.00 | -- | 162.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,224.19 | 5,825.00 | 3,999.40 | 3,162.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,960.00 | 5,960.00 | 3,960.00 | 2,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 641.60 | 518.02 | 447.39 | 70.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285.57 | 157.17 | 47.17 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,887.17 | 6,635.19 | 4,454.56 | 3,090.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 337.02 | -810.19 | -455.16 | 71.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.37 | -113.29 | -95.99 | -47.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -347.31 | -3,764.62 | -1,332.87 | -1,887.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,383.46 | 6,383.46 | 6,383.46 | 6,383.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,036.15 | 2,618.83 | 5,050.59 | 4,495.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,293.33 | -- | 394.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 638.81 | -- | 179.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 765.92 | -- | 345.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.49 | -- | 45.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 398.75 | -- | 212.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -374.35 | -- | -85.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,187.71 | -- | 481.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,250.15 | -- | 538.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,222.47 | -- | -766.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,600.52 | -- | 1,343.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,036.15 | -- | 5,050.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,383.46 | -- | 6,383.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -347.31 | -- | -1,332.87 | -- | |
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