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| 新元科技(300472) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,525.30 | 37,477.48 | 26,311.03 | 4,375.09 | |
| 收到的税费返还 | 582.59 | 304.60 | 288.37 | 111.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,108.30 | 1,238.42 | 1,228.15 | 4,939.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,216.19 | 39,020.51 | 27,827.56 | 9,426.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,903.28 | 25,991.62 | 24,858.05 | 4,978.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,489.42 | 8,142.11 | 5,136.92 | 2,558.08 | |
| 支付的各项税费 | 4,317.27 | 4,098.02 | 2,945.31 | 637.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,666.03 | 3,817.33 | 3,452.31 | 2,645.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,376.00 | 42,049.08 | 36,392.60 | 10,819.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,159.81 | -3,028.57 | -8,565.04 | -1,392.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.38 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 256.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 198.38 | 0.08 | 0.08 | 256.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,326.19 | 5,293.42 | 3,225.25 | 6,128.60 | |
| 投资所支付的现金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 274.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,675.70 | 5,368.42 | 3,300.25 | 6,128.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,477.32 | -5,368.34 | -3,300.17 | -5,871.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,447.40 | 8,082.36 | 7,256.01 | 4,208.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,801.19 | 10,096.32 | 7,801.42 | 4,970.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,248.59 | 18,178.68 | 15,057.43 | 9,478.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,463.88 | 12,487.16 | 6,851.44 | 4,714.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,210.28 | 532.51 | 254.85 | 209.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,659.46 | 173.22 | 84.44 | 373.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,333.61 | 13,192.89 | 7,190.73 | 5,297.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,914.98 | 4,985.79 | 7,866.70 | 4,181.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.32 | -5.99 | 0.08 | -0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -713.83 | -3,417.12 | -3,998.43 | -3,083.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,599.45 | 5,599.45 | 5,599.45 | 5,599.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,885.62 | 2,182.34 | 1,601.02 | 2,516.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,824.05 | -- | 3,609.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,516.65 | -- | 172.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,233.09 | -- | 647.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 426.83 | -- | 379.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.83 | -- | 25.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.17 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -44.21 | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 875.67 | -- | 302.59 | -- | |
| 投资损失 | 161.20 | -- | -673.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,735.99 | -- | -930.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.36 | -- | -20.16 | -- | |
| 存货的减少 | -4,396.18 | -- | -1,003.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,415.50 | -- | -15,614.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,517.60 | -- | 995.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,273.01 | -- | 3,217.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,159.81 | -- | -8,565.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,885.62 | -- | 1,601.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,599.45 | -- | 5,599.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -713.83 | -- | -3,998.43 | -- | |
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