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| 新元科技(300472) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,277.10 | 28,629.58 | 12,756.23 | 10,702.64 | |
| 收到的税费返还 | 2,377.04 | 1,857.16 | 917.05 | 406.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 533.96 | 224.46 | 211.77 | 659.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,188.10 | 30,711.20 | 13,885.05 | 11,768.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,741.69 | 14,268.67 | 5,867.23 | 4,599.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,162.78 | 7,921.66 | 5,672.04 | 3,234.84 | |
| 支付的各项税费 | 5,509.01 | 4,035.81 | 3,298.52 | 1,914.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,669.40 | 3,845.43 | 2,391.58 | 1,651.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,082.87 | 30,071.57 | 17,229.36 | 11,399.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,105.23 | 639.62 | -3,344.31 | 368.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 27.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.86 | 47.07 | 34.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.56 | 0.59 | 0.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,280.80 | 6,420.80 | 3,991.80 | 2,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,338.22 | 6,468.46 | 4,027.26 | 2,447.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 891.89 | 450.69 | 489.69 | 144.75 | |
| 投资所支付的现金 | 42,691.46 | 39,331.46 | 35,233.46 | 10,234.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,380.00 | 5,080.00 | 3,305.00 | 1,020.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,963.35 | 44,862.16 | 39,028.15 | 11,399.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,625.14 | -38,393.69 | -35,000.89 | -8,951.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,800.00 | 35,800.00 | 35,800.00 | 35,435.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 35,800.00 | 35,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,817.01 | 13,317.01 | 9,171.68 | 6,590.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,777.69 | 49,117.01 | 44,971.68 | 42,025.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,390.00 | 10,290.00 | 7,290.00 | 5,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,283.39 | 2,116.19 | 380.94 | 108.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 414.06 | 263.83 | 211.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,087.45 | 12,670.02 | 7,882.61 | 5,208.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,690.24 | 36,446.99 | 37,089.06 | 36,816.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.05 | -13.26 | -12.33 | -8.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149.28 | -1,320.34 | -1,268.47 | 28,225.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,036.15 | 6,036.15 | 6,036.15 | 6,036.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,185.43 | 4,715.81 | 4,767.68 | 34,262.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,168.20 | -- | 1,857.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,505.04 | -- | 623.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,213.10 | -- | 595.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.89 | -- | 142.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.19 | -- | 38.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.38 | -- | -2.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.14 | -- | 6.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 924.64 | -- | 426.32 | -- | |
| 投资损失 | 86.62 | -- | -34.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -460.63 | -- | -229.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.09 | -- | -0.20 | -- | |
| 存货的减少 | -2,461.13 | -- | -2,448.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -597.82 | -- | -2,044.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 623.69 | -- | -2,273.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,251.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,105.23 | -- | -3,344.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,185.43 | -- | 4,767.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,036.15 | -- | 6,036.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 149.28 | -- | -1,268.47 | -- | |
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