| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,493.45 | 7,165.02 | 5,940.08 | 1,840.14 |
| 收到的税费返还 | 260.57 | 341.51 | 90.55 | 0.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 304.41 | 178.91 | 93.40 | 42.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,058.43 | 7,685.45 | 6,124.04 | 1,882.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,714.81 | 6,804.08 | 4,099.52 | 2,141.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,516.77 | 3,317.29 | 2,265.48 | 1,242.91 |
| 支付的各项税费 | 2,211.12 | 1,627.39 | 1,500.70 | 1,081.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,153.91 | 1,608.14 | 831.71 | 363.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,596.61 | 13,356.90 | 8,697.41 | 4,828.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,538.18 | -5,671.45 | -2,573.37 | -2,946.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,064.64 | 6,064.64 | 6,064.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.32 | 31.59 | 31.59 | 31.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.55 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,776.93 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,883.80 | 6,096.24 | 6,096.24 | 6,096.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,191.25 | 5,155.50 | 4,119.99 | 245.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104.74 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,295.99 | 5,305.50 | 4,269.99 | 395.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,412.19 | 790.74 | 1,826.24 | 5,700.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,720.00 | 6,720.00 | 2,990.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,720.00 | 6,720.00 | 2,990.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 760.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 672.41 | 599.40 | 542.19 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,432.41 | 599.40 | 542.19 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,287.59 | 6,120.60 | 2,447.81 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.39 | 10.11 | 8.55 | 1.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,579.39 | 1,250.00 | 1,709.23 | 2,755.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,962.84 | 9,004.10 | 9,004.10 | 9,014.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,383.46 | 10,254.09 | 10,713.33 | 11,769.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,616.84 | -- | 297.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,364.57 | -- | 211.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 262.74 | -- | 112.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 74.68 | -- | 29.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 64.64 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 63.93 | -- | 0.28 | -- |
| 投资损失 | -105.32 | -- | -31.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -352.27 | -- | -63.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9.70 | -- | -9.70 | -- |
| 存货的减少 | 1,162.03 | -- | -219.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,954.83 | -- | -1,283.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,273.26 | -- | -1,617.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,538.18 | -- | -2,573.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,383.46 | -- | 10,713.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,962.84 | -- | 9,004.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,579.39 | -- | 1,709.23 | -- |
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